日本アコモデーションファンド

（単位：千円）

第33期

自　2022年３月１日

至　2022年８月31日

第34期

自　2022年９月１日

至　2023年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,293,394

5,427,352

減価償却費

2,022,712

1,967,353

投資口交付費償却

5,221

5,221

投資法人債発行費償却

3,946

3,882

受取利息

△66

△73

未払分配金戻入

△641

△299

支払利息

423,869

403,117

営業未収入金の増減額（△は増加）

△28,330

25,676

ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加）

64,929

△82,903

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,852

△17,175

営業未払金の増減額（△は減少）

419,547

△589,915

前受金の増減額（△は減少）

1,645

33,642

前払費用の増減額（△は増加）

△60,181

△1,205

長期前払費用の増減額（△は増加）

△220,387

30,746

有形固定資産の売却による減少額

289,282

-

その他

6,072

△4,174

小計

8,228,866

7,201,245

利息の受取額

66

73

利息の支払額

△431,699

△414,999

法人税等の支払額

△923

△965

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,796,310

6,785,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,793,521

△354,852

信託有形固定資産の取得による支出

△396,279

△242,403

預り敷金及び保証金の返還による支出

△294,570

△205,086

預り敷金及び保証金の受入による収入

278,746

197,475

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△71,357

△48,926

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

64,149

47,677

その他

△10,294

△3,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,223,128

△609,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,000,000

4,000,000

短期借入金の返済による支出

△9,000,000

△5,000,000

長期借入れによる収入

13,000,000

11,000,000

長期借入金の返済による支出

△12,000,000

△11,000,000

分配金の支払額

△5,278,369

△5,185,223

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,278,369

△6,185,223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,294,812

△9,209

現金及び現金同等物の期首残高

13,821,915

15,116,728

現金及び現金同等物の期末残高

15,116,728

15,107,519