日本アコモデーションファンド

（単位：千円）

第32期

自　2021年９月１日

至　2022年２月28日

第33期

自　2022年３月１日

至　2022年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,279,915

5,293,394

減価償却費

2,048,689

2,022,712

投資口交付費償却

5,221

5,221

投資法人債発行費償却

3,619

3,946

受取利息

△76

△66

未払分配金戻入

△189

△641

支払利息

434,418

423,869

営業未収入金の増減額（△は増加）

22,165

△28,330

ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加）

△105,908

64,929

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,304

7,852

営業未払金の増減額（△は減少）

△5,084

419,547

前受金の増減額（△は減少）

29,682

1,645

前払費用の増減額（△は増加）

17,351

△60,181

長期前払費用の増減額（△は増加）

154

△220,387

有形固定資産の売却による減少額

-

289,282

その他

3,808

6,072

小計

7,735,071

8,228,866

利息の受取額

76

66

利息の支払額

△437,964

△431,699

法人税等の支払額

△887

△923

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,296,295

7,796,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△282,867

△2,793,521

信託有形固定資産の取得による支出

△379,595

△396,279

預り敷金及び保証金の返還による支出

△226,351

△294,570

預り敷金及び保証金の受入による収入

213,828

278,746

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△61,047

△71,357

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

54,768

64,149

その他

△3,223

△10,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

△684,489

△3,223,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,000,000

10,000,000

短期借入金の返済による支出

△6,000,000

△9,000,000

長期借入れによる収入

6,000,000

13,000,000

長期借入金の返済による支出

△10,000,000

△12,000,000

投資法人債の発行による収入

4,000,000

-

投資法人債発行費の支出

△34,369

-

分配金の支払額

△5,053,195

△5,278,369

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,087,565

△3,278,369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△475,759

1,294,812

現金及び現金同等物の期首残高

14,297,674

13,821,915

現金及び現金同等物の期末残高

13,821,915

15,116,728