日本アコモデーションファンド

（単位：千円）

第31期

自　2021年３月１日

至　2021年８月31日

第32期

自　2021年９月１日

至　2022年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,978,999

5,279,915

減価償却費

2,050,422

2,048,689

投資口交付費償却

5,221

5,221

投資法人債発行費償却

2,278

3,619

受取利息

△72

△76

未払分配金戻入

△204

△189

支払利息

435,163

434,418

営業未収入金の増減額（△は増加）

49,457

22,165

ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加）

3,410

△105,908

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,363

1,304

営業未払金の増減額（△は減少）

9,795

△5,084

前受金の増減額（△は減少）

67,337

29,682

前払費用の増減額（△は増加）

15,610

17,351

長期前払費用の増減額（△は増加）

1,548

154

その他

△9,802

3,808

小計

7,601,803

7,735,071

利息の受取額

72

76

利息の支払額

△429,792

△437,964

法人税等の支払額

△778

△887

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,171,305

7,296,295

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,403,182

△282,867

信託有形固定資産の取得による支出

△132,262

△379,595

差入敷金及び保証金の差入による支出

△7,641

-

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

△6,380

-

預り敷金及び保証金の返還による支出

△294,697

△226,351

預り敷金及び保証金の受入による収入

398,860

213,828

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△107,222

△61,047

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

78,954

54,768

その他

△8,994

△3,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,482,565

△684,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,000,000

4,000,000

短期借入金の返済による支出

△9,000,000

△6,000,000

長期借入れによる収入

19,000,000

6,000,000

長期借入金の返済による支出

△10,000,000

△10,000,000

投資法人債の発行による収入

-

4,000,000

投資法人債発行費の支出

-

△34,369

分配金の支払額

△5,074,004

△5,053,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,925,995

△7,087,565

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,385,265

△475,759

現金及び現金同等物の期首残高

22,682,940

14,297,674

現金及び現金同等物の期末残高

14,297,674

13,821,915