日本アコモデーションファンド

（単位：千円）

第30期

自　2020年９月１日

至　2021年２月28日

第31期

自　2021年３月１日

至　2021年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,862,390

4,978,999

減価償却費

1,982,644

2,050,422

投資口交付費償却

2,610

5,221

投資法人債発行費償却

2,241

2,278

受取利息

△75

△72

未払分配金戻入

△297

△204

支払利息

423,253

435,163

営業未収入金の増減額（△は増加）

△30,187

49,457

ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加）

△11,276

3,410

未払消費税等の増減額（△は減少）

18,563

△7,363

営業未払金の増減額（△は減少）

75,864

9,795

前受金の増減額（△は減少）

27,331

67,337

前払費用の増減額（△は増加）

△1,196

15,610

長期前払費用の増減額（△は増加）

17,211

1,548

その他

△951

△9,802

小計

7,368,125

7,601,803

利息の受取額

75

72

利息の支払額

△435,589

△429,792

法人税等の支払額

△900

△778

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,931,710

7,171,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,587,684

△20,403,182

信託有形固定資産の取得による支出

△128,469

△132,262

差入敷金及び保証金の差入による支出

-

△7,641

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

-

△6,380

預り敷金及び保証金の返還による支出

△254,333

△294,697

預り敷金及び保証金の受入による収入

244,558

398,860

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△67,645

△107,222

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

56,947

78,954

その他

△3,223

△8,994

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,739,850

△20,482,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,000,000

10,000,000

短期借入金の返済による支出

△7,000,000

△9,000,000

長期借入れによる収入

10,000,000

19,000,000

長期借入金の返済による支出

△8,000,000

△10,000,000

投資口の発行による収入

9,814,960

-

分配金の支払額

△4,898,221

△5,074,004

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,916,739

4,925,995

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,108,599

△8,385,265

現金及び現金同等物の期首残高

11,574,340

22,682,940

現金及び現金同等物の期末残高

22,682,940

14,297,674