日本アコモデーションファンド

（単位：千円）

第28期

自　2019年９月１日

至　2020年２月29日

第29期

自　2020年３月１日

至　2020年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,866,245

4,898,467

減価償却費

1,998,120

1,999,590

投資法人債発行費償却

-

582

受取利息

△59

△55

未払分配金戻入

△414

△342

支払利息

454,796

434,716

営業未収入金の増減額（△は増加）

△5,356

△36,424

ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加）

△71,200

20,411

未収消費税等の増減額（△は増加）

△12,591

12,591

未払消費税等の増減額（△は減少）

△67,642

12,117

営業未払金の増減額（△は減少）

77,354

△136,043

前受金の増減額（△は減少）

35,129

8,201

前払費用の増減額（△は増加）

△555

203

長期前払費用の増減額（△は増加）

17,849

17,855

その他

1,526

649

小計

7,293,203

7,232,519

利息の受取額

59

55

利息の支払額

△460,306

△441,104

法人税等の支払額

△895

△812

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,832,061

6,790,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△342,078

△6,854,506

信託有形固定資産の取得による支出

△356,116

△183,261

預り敷金及び保証金の返還による支出

△214,419

△249,025

預り敷金及び保証金の受入による収入

195,801

253,564

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△58,377

△71,694

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

48,159

50,213

その他

△3,223

△7,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

△730,255

△7,062,367

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,000,000

4,000,000

短期借入金の返済による支出

△16,000,000

△4,000,000

長期借入れによる収入

11,500,000

11,500,000

長期借入金の返済による支出

△9,500,000

△11,500,000

投資法人債の発行による収入

-

4,000,000

投資法人債発行費の支出

-

△30,530

分配金の支払額

△5,063,140

△4,865,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,063,140

△895,534

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38,665

△1,167,245

現金及び現金同等物の期首残高

12,702,920

12,741,586

現金及び現金同等物の期末残高

12,741,586

11,574,340