日本アコモデーションファンド

（単位：千円）

第27期

自　2019年３月１日

至　2019年８月31日

第28期

自　2019年９月１日

至　2020年２月29日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,624,693

4,866,245

減価償却費

2,021,000

1,998,120

受取利息

△40

△59

未払分配金戻入

△493

△414

支払利息

456,649

454,796

営業未収入金の増減額（△は増加）

3,225

△5,356

ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加）

38,337

△71,200

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△12,591

未払消費税等の増減額（△は減少）

37,308

△67,642

営業未払金の増減額（△は減少）

259,937

77,354

前受金の増減額（△は減少）

4,598

35,129

前払費用の増減額（△は増加）

445

△555

長期前払費用の増減額（△は増加）

16,821

17,849

有形固定資産の売却による減少額

2,086,549

-

その他

6,656

1,526

小計

10,555,689

7,293,203

利息の受取額

40

59

利息の支払額

△450,900

△460,306

法人税等の支払額

△957

△895

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,103,872

6,832,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,973,940

△342,078

信託有形固定資産の取得による支出

△219,504

△356,116

預り敷金及び保証金の返還による支出

△301,648

△214,419

預り敷金及び保証金の受入による収入

344,113

195,801

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△77,894

△58,377

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

61,891

48,159

その他

△3,230

△3,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,170,211

△730,255

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

50,000,000

13,000,000

短期借入金の返済による支出

△52,000,000

△16,000,000

長期借入れによる収入

15,500,000

11,500,000

長期借入金の返済による支出

△8,500,000

△9,500,000

分配金の支払額

△4,702,157

△5,063,140

財務活動によるキャッシュ・フロー

297,842

△6,063,140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,231,503

38,665

現金及び現金同等物の期首残高

8,471,416

12,702,920

現金及び現金同等物の期末残高

12,702,920

12,741,586