日本アコモデーションファンド

（単位：千円）

第26期

自　2018年９月１日

至　2019年２月28日

第27期

自　2019年３月１日

至　2019年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,729,885

5,624,693

減価償却費

2,007,538

2,021,000

受取利息

△41

△40

未払分配金戻入

△496

△493

支払利息

457,963

456,649

営業未収入金の増減額（△は増加）

△3,181

3,225

ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加）

△59,225

38,337

未払消費税等の増減額（△は減少）

17,256

37,308

営業未払金の増減額（△は減少）

△177,760

259,937

前受金の増減額（△は減少）

27,670

4,598

前払費用の増減額（△は増加）

△1,279

445

長期前払費用の増減額（△は増加）

16,770

16,821

有形固定資産の売却による減少額

1,544,543

2,086,549

その他

5,780

6,656

小計

8,565,424

10,555,689

利息の受取額

41

40

利息の支払額

△470,666

△450,900

法人税等の支払額

△930

△957

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,093,868

10,103,872

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,270,798

△5,973,940

信託有形固定資産の取得による支出

△328,995

△219,504

預り敷金及び保証金の返還による支出

△222,234

△301,648

預り敷金及び保証金の受入による収入

267,301

344,113

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△58,342

△77,894

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

51,343

61,891

その他

△3,223

△3,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,564,949

△6,170,211

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

58,000,000

50,000,000

短期借入金の返済による支出

△57,000,000

△52,000,000

長期借入れによる収入

10,000,000

15,500,000

長期借入金の返済による支出

△9,000,000

△8,500,000

分配金の支払額

△4,438,166

△4,702,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,438,166

297,842

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

90,751

4,231,503

現金及び現金同等物の期首残高

8,380,664

8,471,416

現金及び現金同等物の期末残高

8,471,416

12,702,920