日本アコモデーションファンド

（単位：千円）

第25期

自　2018年３月１日

至　2018年８月31日

第26期

自　2018年９月１日

至　2019年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,439,710

4,729,885

減価償却費

2,018,058

2,007,538

受取利息

△38

△41

未払分配金戻入

△489

△496

支払利息

493,436

457,963

営業未収入金の増減額（△は増加）

2,027

△3,181

ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加）

43,060

△59,225

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,652

17,256

営業未払金の増減額（△は減少）

279,240

△177,760

前受金の増減額（△は減少）

△1,283

27,670

前払費用の増減額（△は増加）

4

△1,279

長期前払費用の増減額（△は増加）

12,061

16,770

有形固定資産の売却による減少額

－

1,544,543

その他

△9,316

5,780

小計

7,268,820

8,565,424

利息の受取額

38

41

利息の支払額

△492,292

△470,666

法人税等の支払額

△788

△930

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,775,778

8,093,868

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,869,130

△5,270,798

信託有形固定資産の取得による支出

△165,158

△328,995

敷金及び保証金の差入による支出

△6,472

－

預り敷金及び保証金の返還による支出

△277,434

△222,234

預り敷金及び保証金の受入による収入

234,604

267,301

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△89,012

△58,342

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

63,747

51,343

その他

△5,439

△3,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,114,296

△5,564,949

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

37,000,000

58,000,000

短期借入金の返済による支出

△36,000,000

△57,000,000

長期借入れによる収入

7,500,000

10,000,000

長期借入金の返済による支出

△8,000,000

△9,000,000

分配金の支払額

△4,447,165

△4,438,166

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,947,165

△2,438,166

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

714,316

90,751

現金及び現金同等物の期首残高

7,666,348

8,380,664

現金及び現金同等物の期末残高

8,380,664

8,471,416