日本アコモデーションファンド

（単位：千円）

第37期

自　2024年３月１日

至　2024年８月31日

第38期

自　2024年９月１日

至　2025年２月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,571,069

5,794,052

減価償却費

1,897,300

1,903,051

投資法人債発行費償却

3,946

3,882

受取利息

△1,375

△6,445

未払分配金戻入

△249

△356

支払利息

414,097

420,695

営業未収入金の増減額（△は増加）

195

△367

ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加）

124,091

△150,933

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,214

△10,665

営業未払金の増減額（△は減少）

223,425

△105,208

前受金の増減額（△は減少）

△979

58,185

前払費用の増減額（△は増加）

△723

△3,737

長期前払費用の増減額（△は増加）

32,541

30,752

その他

8,556

△11,587

小計

8,303,110

7,921,319

利息の受取額

1,375

6,445

利息の支払額

△411,137

△416,810

法人税等の支払額

△1,147

△1,579

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,892,200

7,509,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△869,233

△2,630,373

信託有形固定資産の取得による支出

△290,754

△425,888

差入敷金及び保証金の差入による支出

△30,992

-

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

△25,880

-

預り敷金及び保証金の返還による支出

△251,394

△183,487

預り敷金及び保証金の受入による収入

247,419

231,236

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△58,065

△43,595

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

53,460

51,149

その他

△11,599

△3,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,237,039

△3,004,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,000,000

4,000,000

短期借入金の返済による支出

△4,000,000

△4,000,000

長期借入れによる収入

7,000,000

7,000,000

長期借入金の返済による支出

△8,500,000

△6,000,000

分配金の支払額

△5,768,592

△5,570,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,268,592

△4,570,340

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△613,430

△65,183

現金及び現金同等物の期首残高

14,154,540

13,541,109

現金及び現金同等物の期末残高

13,541,109

13,475,925