日本アコモデーションファンド

（単位：千円）

第36期

自　2023年９月１日

至　2024年２月29日

第37期

自　2024年３月１日

至　2024年８月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,770,348

5,571,069

減価償却費

1,900,664

1,897,300

投資口交付費償却

2,610

-

投資法人債発行費償却

3,903

3,946

受取利息

△66

△1,375

未払分配金戻入

△241

△249

支払利息

402,209

414,097

営業未収入金の増減額（△は増加）

57,975

195

ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加）

△101,571

124,091

未払消費税等の増減額（△は減少）

△48,085

31,214

営業未払金の増減額（△は減少）

△360,529

223,425

前受金の増減額（△は減少）

39,959

△979

前払費用の増減額（△は増加）

△2,563

△723

長期前払費用の増減額（△は増加）

29,273

32,541

その他

19,243

8,556

小計

7,713,129

8,303,110

利息の受取額

66

1,375

利息の支払額

△404,495

△411,137

法人税等の支払額

△774

△1,147

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,307,926

7,892,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,135,627

△869,233

信託有形固定資産の取得による支出

△533,398

△290,754

無形固定資産の取得による支出

△39,729

-

差入敷金及び保証金の差入による支出

△728

△30,992

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

-

△25,880

預り敷金及び保証金の返還による支出

△179,121

△251,394

預り敷金及び保証金の受入による収入

228,430

247,419

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△40,072

△58,065

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

37,827

53,460

その他

△3,261

△11,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,665,680

△1,237,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,000,000

4,000,000

短期借入金の返済による支出

△4,000,000

△4,000,000

長期借入れによる収入

7,000,000

7,000,000

長期借入金の返済による支出

△7,000,000

△8,500,000

分配金の支払額

△5,359,877

△5,768,592

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,359,877

△7,268,592

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,717,631

△613,430

現金及び現金同等物の期首残高

16,872,171

14,154,540

現金及び現金同等物の期末残高

14,154,540

13,541,109