三井不動産アコモデーションファンド

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業績

決算推移

決算書

三井不動産アコモデーションファンドのキャッシュフロー計算書

（2025年8月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	第38期自　2024年９月１日至　2025年２月28日	第39期自　2025年３月１日至　2025年８月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	5,794,052	5,852,180
減価償却費	1,903,051	1,930,149
投資法人債発行費償却	3,882	3,576
受取利息	△6,445	△14,091
未払分配金戻入	△356	△259
支払利息	420,695	497,171
営業未収入金の増減額（△は増加）	△367	△12,308
ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加）	△150,933	49,032
未払消費税等の増減額（△は減少）	△10,665	13,072
営業未払金の増減額（△は減少）	△105,208	153,843
前受金の増減額（△は減少）	58,185	△2,835
前払費用の増減額（△は増加）	△3,737	128
長期前払費用の増減額（△は増加）	30,752	13,657
その他	△11,587	30,262
小計	7,921,319	8,513,581
利息の受取額	6,445	14,091
利息の支払額	△416,810	△463,880
法人税等の支払額	△1,579	△1,880
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,509,374	8,061,911
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,630,373	△4,790,184
信託有形固定資産の取得による支出	△425,888	△367,847
預り敷金及び保証金の返還による支出	△183,487	△240,517
預り敷金及び保証金の受入による収入	231,236	244,819
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	△43,595	△63,913
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	51,149	54,975
その他	△3,258	△10,762
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,004,217	△5,173,431
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,000,000	4,000,000
短期借入金の返済による支出	△4,000,000	△4,000,000
長期借入れによる収入	7,000,000	12,000,000
長期借入金の返済による支出	△6,000,000	△8,500,000
投資法人債の償還による支出	－	△2,000,000
分配金の支払額	△5,570,340	△5,792,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,570,340	△4,292,600
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△65,183	△1,404,120
現金及び現金同等物の期首残高	13,541,109	13,475,925
現金及び現金同等物の期末残高	13,475,925	12,071,805