日本アコモデーションファンド

3226

東証REIT

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日本アコモデーションファンド(3226)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

日本アコモデーションファンドのキャッシュフロー計算書

（2025年2月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	第37期自　2024年３月１日至　2024年８月31日	第38期自　2024年９月１日至　2025年２月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	5,571,069	5,794,052
減価償却費	1,897,300	1,903,051
投資法人債発行費償却	3,946	3,882
受取利息	△1,375	△6,445
未払分配金戻入	△249	△356
支払利息	414,097	420,695
営業未収入金の増減額（△は増加）	195	△367
ＰＭ会社営業未収入金の増減額（△は増加）	124,091	△150,933
未払消費税等の増減額（△は減少）	31,214	△10,665
営業未払金の増減額（△は減少）	223,425	△105,208
前受金の増減額（△は減少）	△979	58,185
前払費用の増減額（△は増加）	△723	△3,737
長期前払費用の増減額（△は増加）	32,541	30,752
その他	8,556	△11,587
小計	8,303,110	7,921,319
利息の受取額	1,375	6,445
利息の支払額	△411,137	△416,810
法人税等の支払額	△1,147	△1,579
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,892,200	7,509,374
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△869,233	△2,630,373
信託有形固定資産の取得による支出	△290,754	△425,888
差入敷金及び保証金の差入による支出	△30,992	-
信託差入敷金及び保証金の差入による支出	△25,880	-
預り敷金及び保証金の返還による支出	△251,394	△183,487
預り敷金及び保証金の受入による収入	247,419	231,236
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	△58,065	△43,595
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	53,460	51,149
その他	△11,599	△3,258
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,237,039	△3,004,217
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,000,000	4,000,000
短期借入金の返済による支出	△4,000,000	△4,000,000
長期借入れによる収入	7,000,000	7,000,000
長期借入金の返済による支出	△8,500,000	△6,000,000
分配金の支払額	△5,768,592	△5,570,340
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,268,592	△4,570,340
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△613,430	△65,183
現金及び現金同等物の期首残高	14,154,540	13,541,109
現金及び現金同等物の期末残高	13,541,109	13,475,925