三井不動産アコモデーションファンド

3226

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三井不動産アコモデーションファンド(3226)の貸借対照表 - 株サーチ

三井不動産アコモデーションファンドの貸借対照表

（2021年2月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	第29期 (2020年８月31日)	第30期 (2021年２月28日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,488,143	20,696,518
信託現金及び信託預金	2,086,197	1,986,421
営業未収入金	42,869	73,056
ＰＭ会社営業未収入金	1,455,761	1,467,037
前払費用	81,589	82,785
その他	725	3,814
流動資産合計	13,155,286	24,309,634
固定資産
有形固定資産
建物	96,290,222	97,116,786
減価償却累計額	△27,621,130	△28,985,288
建物（純額）	68,669,091	68,131,498
構築物	1,693,134	1,700,069
減価償却累計額	△1,005,329	△1,036,931
構築物（純額）	687,804	663,137
機械及び装置	2,208,513	2,288,999
減価償却累計額	△1,656,509	△1,700,348
機械及び装置（純額）	552,004	588,650
工具、器具及び備品	1,232,850	1,269,453
減価償却累計額	△1,006,383	△1,028,198
工具、器具及び備品（純額）	226,467	241,254
土地	137,963,132	139,601,239
建設仮勘定	1,492	459
信託建物	37,232,446	37,335,311
減価償却累計額	△12,052,696	△12,538,334
信託建物（純額）	25,179,750	24,796,977
信託構築物	1,131,158	1,133,053
減価償却累計額	△485,423	△503,877
信託構築物（純額）	645,735	629,176
信託機械及び装置	592,545	602,128
減価償却累計額	△510,604	△517,965
信託機械及び装置（純額）	81,941	84,162
信託工具、器具及び備品	472,863	486,827
減価償却累計額	△383,763	△393,387
信託工具、器具及び備品（純額）	89,099	93,439
信託土地	56,784,402	56,784,402
信託建設仮勘定	11,212	11,250
有形固定資産合計	290,892,133	291,625,649
無形固定資産
借地権	615,854	615,854
その他	350	321
無形固定資産合計	616,204	616,175
投資その他の資産
長期前払費用	27,803	10,591
差入敷金及び保証金	546,105	546,105
信託差入敷金及び保証金	421,736	421,736
その他	151,417	154,635
投資その他の資産合計	1,147,062	1,133,069
固定資産合計	292,655,400	293,374,893
繰延資産
投資口交付費	-	28,715
投資法人債発行費	29,948	27,706
繰延資産合計	29,948	56,422
資産合計	305,840,635	317,740,951


		（単位：千円）
	第29期 (2020年８月31日)	第30期 (2021年２月28日)
負債の部
流動負債
営業未払金	1,354,781	1,430,645
短期借入金	3,000,000	3,000,000
1年内返済予定の長期借入金	18,000,000	20,000,000
未払費用	215,972	203,529
未払法人税等	889	767
未払消費税等	12,117	30,680
前受金	1,854,772	1,882,103
その他	6,647	7,897
流動負債合計	24,445,180	26,555,624
固定負債
投資法人債	4,000,000	4,000,000
長期借入金	132,500,000	132,500,000
預り敷金及び保証金	2,881,297	2,871,522
信託預り敷金及び保証金	800,773	790,075
固定負債合計	140,182,070	140,161,598
負債合計	164,627,251	166,717,222
純資産の部
投資主資本
出資総額	135,603,623	145,449,910
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	712,000	712,000
任意積立金合計	712,000	712,000
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	4,897,760	4,861,818
剰余金合計	5,609,760	5,573,818
投資主資本合計	141,213,384	151,023,729
純資産合計	141,213,384	151,023,729
負債純資産合計	305,840,635	317,740,951