日本アコモデーションファンド

（単位：千円）

第28期

(2020年２月29日)

第29期

(2020年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

10,727,303

9,488,143

信託現金及び信託預金

2,014,282

2,086,197

営業未収入金

6,444

42,869

ＰＭ会社営業未収入金

1,476,172

1,455,761

前払費用

81,792

81,589

未収消費税等

12,591

-

その他

521

725

流動資産合計

14,319,108

13,155,286

固定資産

有形固定資産

建物

94,487,826

96,290,222

減価償却累計額

△26,273,305

△27,621,130

建物（純額）

68,214,520

68,669,091

構築物

1,676,388

1,693,134

減価償却累計額

△970,812

△1,005,329

構築物（純額）

705,575

687,804

機械及び装置

2,175,585

2,208,513

減価償却累計額

△1,597,818

△1,656,509

機械及び装置（純額）

577,766

552,004

工具、器具及び備品

1,187,344

1,232,850

減価償却累計額

△988,344

△1,006,383

工具、器具及び備品（純額）

198,999

226,467

土地

133,007,911

137,963,132

建設仮勘定

1,166

1,492

信託建物

37,058,387

37,232,446

減価償却累計額

△11,552,276

△12,052,696

信託建物（純額）

25,506,110

25,179,750

信託構築物

1,127,868

1,131,158

減価償却累計額

△466,634

△485,423

信託構築物（純額）

661,234

645,735

信託機械及び装置

584,275

592,545

減価償却累計額

△501,235

△510,604

信託機械及び装置（純額）

83,039

81,941

信託工具、器具及び備品

461,166

472,863

減価償却累計額

△373,165

△383,763

信託工具、器具及び備品（純額）

88,001

89,099

信託土地

56,784,402

56,784,402

信託建設仮勘定

25,266

11,212

有形固定資産合計

285,853,995

290,892,133

無形固定資産

借地権

615,854

615,854

その他

379

350

無形固定資産合計

616,234

616,204

投資その他の資産

長期前払費用

45,659

27,803

差入敷金及び保証金

546,105

546,105

信託差入敷金及び保証金

421,736

421,736

その他

143,755

151,417

投資その他の資産合計

1,157,255

1,147,062

固定資産合計

287,627,485

292,655,400

繰延資産

投資法人債発行費

-

29,948

繰延資産合計

-

29,948

資産合計

301,946,593

305,840,635

（単位：千円）

第28期

(2020年２月29日)

第29期

(2020年８月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,490,825

1,354,781

短期借入金

3,000,000

3,000,000

1年内返済予定の長期借入金

19,500,000

18,000,000

未払費用

222,289

215,972

未払法人税等

804

889

未払消費税等

-

12,117

前受金

1,846,571

1,854,772

その他

5,710

6,647

流動負債合計

26,066,201

24,445,180

固定負債

投資法人債

-

4,000,000

長期借入金

131,000,000

132,500,000

預り敷金及び保証金

2,876,758

2,881,297

信託預り敷金及び保証金

822,253

800,773

固定負債合計

134,699,011

140,182,070

負債合計

160,765,213

164,627,251

純資産の部

投資主資本

出資総額

135,603,623

135,603,623

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

712,000

712,000

任意積立金合計

712,000

712,000

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

4,865,756

4,897,760

剰余金合計

5,577,756

5,609,760

投資主資本合計

141,181,380

141,213,384

純資産合計

141,181,380

141,213,384

負債純資産合計

301,946,593

305,840,635