日本アコモデーションファンド

（単位：千円）

第31期

(2021年８月31日)

第32期

(2022年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

12,264,313

11,818,953

信託現金及び信託預金

2,033,360

2,002,961

営業未収入金

23,599

1,433

ＰＭ会社営業未収入金

1,463,626

1,569,534

前払費用

67,175

49,823

その他

8,346

1,019

流動資産合計

15,860,422

15,443,728

固定資産

有形固定資産

建物

102,649,747

102,821,406

減価償却累計額

△30,408,643

△31,849,549

建物（純額）

72,241,103

70,971,856

構築物

1,764,810

1,766,045

減価償却累計額

△1,069,893

△1,100,397

構築物（純額）

694,917

665,648

機械及び装置

2,351,065

2,383,396

減価償却累計額

△1,747,502

△1,786,103

機械及び装置（純額）

603,563

597,293

工具、器具及び備品

1,347,853

1,391,676

減価償却累計額

△1,051,037

△1,078,866

工具、器具及び備品（純額）

296,816

312,809

土地

154,263,624

154,296,224

建設仮勘定

365

1,115

信託建物

37,430,167

37,750,641

減価償却累計額

△13,023,224

△13,495,421

信託建物（純額）

24,406,943

24,255,219

信託構築物

1,134,547

1,136,520

減価償却累計額

△522,322

△540,802

信託構築物（純額）

612,225

595,717

信託機械及び装置

613,600

652,349

減価償却累計額

△525,561

△533,761

信託機械及び装置（純額）

88,039

118,588

信託工具、器具及び備品

510,713

529,013

減価償却累計額

△403,963

△415,458

信託工具、器具及び備品（純額）

106,750

113,554

信託土地

56,784,402

56,784,402

信託建設仮勘定

11,803

11,904

有形固定資産合計

310,110,555

308,724,335

無形固定資産

借地権

615,854

615,854

その他

291

262

無形固定資産合計

616,146

616,117

投資その他の資産

長期前払費用

9,042

8,888

差入敷金及び保証金

553,746

553,746

信託差入敷金及び保証金

462,144

462,144

その他

163,635

166,861

投資その他の資産合計

1,188,569

1,191,640

固定資産合計

311,915,271

310,532,093

繰延資産

投資口交付費

23,494

18,273

投資法人債発行費

25,428

56,178

繰延資産合計

48,922

74,452

資産合計

327,824,616

326,050,273

（単位：千円）

第31期

(2021年８月31日)

第32期

(2022年２月28日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,440,441

1,435,356

短期借入金

4,000,000

2,000,000

１年内返済予定の長期借入金

22,000,000

23,000,000

未払費用

209,071

205,524

未払法人税等

876

912

未払消費税等

23,317

24,622

前受金

1,949,441

1,979,123

その他

8,773

3,363

流動負債合計

29,631,921

28,648,903

固定負債

投資法人債

4,000,000

8,000,000

長期借入金

139,500,000

134,500,000

預り敷金及び保証金

2,975,415

2,963,589

信託預り敷金及び保証金

790,430

784,281

固定負債合計

147,265,846

146,247,870

負債合計

176,897,768

174,896,774

純資産の部

投資主資本

出資総額

145,449,910

145,449,910

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

498,820

424,596

任意積立金合計

498,820

424,596

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

4,978,117

5,278,992

剰余金合計

5,476,937

5,703,588

投資主資本合計

150,926,848

151,153,499

純資産合計

150,926,848

151,153,499

負債純資産合計

327,824,616

326,050,273