日本アコモデーションファンド

（単位：千円）

第29期

(2020年８月31日)

第30期

(2021年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

9,488,143

20,696,518

信託現金及び信託預金

2,086,197

1,986,421

営業未収入金

42,869

73,056

ＰＭ会社営業未収入金

1,455,761

1,467,037

前払費用

81,589

82,785

その他

725

3,814

流動資産合計

13,155,286

24,309,634

固定資産

有形固定資産

建物

96,290,222

97,116,786

減価償却累計額

△27,621,130

△28,985,288

建物（純額）

68,669,091

68,131,498

構築物

1,693,134

1,700,069

減価償却累計額

△1,005,329

△1,036,931

構築物（純額）

687,804

663,137

機械及び装置

2,208,513

2,288,999

減価償却累計額

△1,656,509

△1,700,348

機械及び装置（純額）

552,004

588,650

工具、器具及び備品

1,232,850

1,269,453

減価償却累計額

△1,006,383

△1,028,198

工具、器具及び備品（純額）

226,467

241,254

土地

137,963,132

139,601,239

建設仮勘定

1,492

459

信託建物

37,232,446

37,335,311

減価償却累計額

△12,052,696

△12,538,334

信託建物（純額）

25,179,750

24,796,977

信託構築物

1,131,158

1,133,053

減価償却累計額

△485,423

△503,877

信託構築物（純額）

645,735

629,176

信託機械及び装置

592,545

602,128

減価償却累計額

△510,604

△517,965

信託機械及び装置（純額）

81,941

84,162

信託工具、器具及び備品

472,863

486,827

減価償却累計額

△383,763

△393,387

信託工具、器具及び備品（純額）

89,099

93,439

信託土地

56,784,402

56,784,402

信託建設仮勘定

11,212

11,250

有形固定資産合計

290,892,133

291,625,649

無形固定資産

借地権

615,854

615,854

その他

350

321

無形固定資産合計

616,204

616,175

投資その他の資産

長期前払費用

27,803

10,591

差入敷金及び保証金

546,105

546,105

信託差入敷金及び保証金

421,736

421,736

その他

151,417

154,635

投資その他の資産合計

1,147,062

1,133,069

固定資産合計

292,655,400

293,374,893

繰延資産

投資口交付費

-

28,715

投資法人債発行費

29,948

27,706

繰延資産合計

29,948

56,422

資産合計

305,840,635

317,740,951

（単位：千円）

第29期

(2020年８月31日)

第30期

(2021年２月28日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,354,781

1,430,645

短期借入金

3,000,000

3,000,000

1年内返済予定の長期借入金

18,000,000

20,000,000

未払費用

215,972

203,529

未払法人税等

889

767

未払消費税等

12,117

30,680

前受金

1,854,772

1,882,103

その他

6,647

7,897

流動負債合計

24,445,180

26,555,624

固定負債

投資法人債

4,000,000

4,000,000

長期借入金

132,500,000

132,500,000

預り敷金及び保証金

2,881,297

2,871,522

信託預り敷金及び保証金

800,773

790,075

固定負債合計

140,182,070

140,161,598

負債合計

164,627,251

166,717,222

純資産の部

投資主資本

出資総額

135,603,623

145,449,910

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

712,000

712,000

任意積立金合計

712,000

712,000

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

4,897,760

4,861,818

剰余金合計

5,609,760

5,573,818

投資主資本合計

141,213,384

151,023,729

純資産合計

141,213,384

151,023,729

負債純資産合計

305,840,635

317,740,951