日本アコモデーションファンド

（単位：千円）

第37期

(2024年８月31日)

第38期

(2025年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

11,493,837

11,463,440

信託現金及び信託預金

2,047,271

2,012,485

営業未収入金

2,234

2,601

ＰＭ会社営業未収入金

1,487,758

1,638,691

前払費用

113,482

117,219

その他

1,815

9,127

流動資産合計

15,146,399

15,243,566

固定資産

有形固定資産

建物

106,803,654

107,948,262

減価償却累計額

△38,469,743

△39,793,337

建物（純額）

68,333,910

68,154,925

構築物

1,802,693

1,806,178

減価償却累計額

△1,239,080

△1,266,771

構築物（純額）

563,612

539,407

機械及び装置

2,555,159

2,634,987

減価償却累計額

△2,000,250

△2,043,125

機械及び装置（純額）

554,909

591,862

工具、器具及び備品

1,701,434

1,775,807

減価償却累計額

△1,261,520

△1,311,235

工具、器具及び備品（純額）

439,913

464,572

土地

158,305,289

159,633,201

建設仮勘定

82,587

81,854

信託建物

38,556,994

38,846,088

減価償却累計額

△15,462,047

△15,877,956

信託建物（純額）

23,094,947

22,968,131

信託構築物

1,144,497

1,145,478

減価償却累計額

△619,245

△635,449

信託構築物（純額）

525,251

510,028

信託機械及び装置

734,431

737,802

減価償却累計額

△558,046

△567,722

信託機械及び装置（純額）

176,385

170,080

信託工具、器具及び備品

629,363

646,815

減価償却累計額

△479,086

△495,590

信託工具、器具及び備品（純額）

150,277

151,225

信託土地

56,171,767

56,171,767

信託建設仮勘定

73,571

188,561

有形固定資産合計

308,472,424

309,625,619

無形固定資産

借地権

655,584

655,584

その他

116

86

無形固定資産合計

655,700

655,671

投資その他の資産

長期前払費用

104,730

73,977

差入敷金及び保証金

585,466

585,466

信託差入敷金及び保証金

488,024

488,024

その他

204,559

207,825

投資その他の資産合計

1,382,780

1,355,293

固定資産合計

310,510,905

311,636,583

繰延資産

投資法人債発行費

36,552

32,670

繰延資産合計

36,552

32,670

資産合計

325,693,857

326,912,820

（単位：千円）

第37期

(2024年８月31日)

第38期

(2025年２月28日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,666,081

1,560,873

短期借入金

2,000,000

2,000,000

１年内償還予定の投資法人債

2,000,000

2,000,000

１年内返済予定の長期借入金

14,500,000

19,500,000

未払費用

191,744

195,508

未払法人税等

592

710

未払消費税等

32,915

22,250

前受金

2,038,888

2,097,073

その他

12,034

6,034

流動負債合計

22,442,257

27,382,450

固定負債

投資法人債

6,000,000

6,000,000

長期借入金

141,500,000

137,500,000

預り敷金及び保証金

2,916,746

2,964,766

信託預り敷金及び保証金

749,886

757,951

固定負債合計

151,166,633

147,222,717

負債合計

173,608,891

174,605,168

純資産の部

投資主資本

出資総額

145,449,910

145,449,910

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

1,064,596

1,064,596

任意積立金合計

1,064,596

1,064,596

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

5,570,459

5,793,145

剰余金合計

6,635,055

6,857,741

投資主資本合計

152,084,966

152,307,652

純資産合計

152,084,966

152,307,652

負債純資産合計

325,693,857

326,912,820