三井不動産アコモデーションファンド

（単位：千円）

第38期

(2025年２月28日)

第39期

(2025年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

11,463,440

9,914,236

信託現金及び信託預金

2,012,485

2,157,568

営業未収入金

2,601

14,910

ＰＭ会社営業未収入金

1,638,691

1,589,658

前払費用

117,219

117,091

その他

9,127

4,852

流動資産合計

15,243,566

13,798,319

固定資産

有形固定資産

建物

107,948,262

109,290,255

減価償却累計額

△39,793,337

△41,138,419

建物（純額）

68,154,925

68,151,835

構築物

1,806,178

1,813,271

減価償却累計額

△1,266,771

△1,294,572

構築物（純額）

539,407

518,698

機械及び装置

2,634,987

2,694,057

減価償却累計額

△2,043,125

△2,088,454

機械及び装置（純額）

591,862

605,603

工具、器具及び備品

1,775,807

1,842,373

減価償却累計額

△1,311,235

△1,364,983

工具、器具及び備品（純額）

464,572

477,389

土地

159,633,201

162,983,206

建設仮勘定

81,854

47,312

信託建物

38,846,088

39,121,749

減価償却累計額

△15,877,956

△16,293,481

信託建物（純額）

22,968,131

22,828,268

信託構築物

1,145,478

1,146,813

減価償却累計額

△635,449

△651,574

信託構築物（純額）

510,028

495,238

信託機械及び装置

737,802

745,997

減価償却累計額

△567,722

△577,492

信託機械及び装置（純額）

170,080

168,505

信託工具、器具及び備品

646,815

660,199

減価償却累計額

△495,590

△512,329

信託工具、器具及び備品（純額）

151,225

147,869

信託土地

56,171,767

56,171,767

信託建設仮勘定

188,561

257,834

有形固定資産合計

309,625,619

312,853,530

無形固定資産

借地権

655,584

655,584

その他

86

57

無形固定資産合計

655,671

655,641

投資その他の資産

長期前払費用

73,977

60,320

差入敷金及び保証金

585,466

585,466

信託差入敷金及び保証金

488,024

488,024

その他

207,825

218,599

投資その他の資産合計

1,355,293

1,352,410

固定資産合計

311,636,583

314,861,582

繰延資産

投資法人債発行費

32,670

29,094

繰延資産合計

32,670

29,094

資産合計

326,912,820

328,688,996

（単位：千円）

第38期

(2025年２月28日)

第39期

(2025年８月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,560,873

1,714,717

短期借入金

2,000,000

2,000,000

１年内償還予定の投資法人債

2,000,000

－

１年内返済予定の長期借入金

19,500,000

21,500,000

未払費用

195,508

228,920

未払法人税等

710

780

未払消費税等

22,250

35,323

前受金

2,097,073

2,094,238

その他

6,034

31,246

流動負債合計

27,382,450

27,605,225

固定負債

投資法人債

6,000,000

6,000,000

長期借入金

137,500,000

139,000,000

預り敷金及び保証金

2,964,766

2,969,055

信託預り敷金及び保証金

757,951

749,012

固定負債合計

147,222,717

148,718,067

負債合計

174,605,168

176,323,293

純資産の部

投資主資本

出資総額

145,449,910

145,449,910

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

1,064,596

1,064,596

任意積立金合計

1,064,596

1,064,596

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

5,793,145

5,851,195

剰余金合計

6,857,741

6,915,791

投資主資本合計

152,307,652

152,365,702

純資産合計

152,307,652

152,365,702

負債純資産合計

326,912,820

328,688,996