日本アコモデーションファンド

（単位：千円）

第36期

(2024年２月29日)

第37期

(2024年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

12,109,844

11,493,837

信託現金及び信託預金

2,044,695

2,047,271

営業未収入金

2,430

2,234

ＰＭ会社営業未収入金

1,611,849

1,487,758

前払費用

112,759

113,482

その他

-

1,815

流動資産合計

15,881,578

15,146,399

固定資産

有形固定資産

建物

105,846,936

106,803,654

減価償却累計額

△37,141,616

△38,469,743

建物（純額）

68,705,319

68,333,910

構築物

1,801,714

1,802,693

減価償却累計額

△1,211,040

△1,239,080

構築物（純額）

590,673

563,612

機械及び装置

2,522,169

2,555,159

減価償却累計額

△1,959,531

△2,000,250

機械及び装置（純額）

562,637

554,909

工具、器具及び備品

1,620,757

1,701,434

減価償却累計額

△1,219,362

△1,261,520

工具、器具及び備品（純額）

401,394

439,913

土地

158,303,338

158,305,289

建設仮勘定

289,561

82,587

信託建物

38,366,255

38,556,994

減価償却累計額

△15,048,562

△15,462,047

信託建物（純額）

23,317,693

23,094,947

信託構築物

1,131,675

1,144,497

減価償却累計額

△602,200

△619,245

信託構築物（純額）

529,474

525,251

信託機械及び装置

725,431

734,431

減価償却累計額

△548,541

△558,046

信託機械及び装置（純額）

176,889

176,385

信託工具、器具及び備品

606,889

629,363

減価償却累計額

△463,629

△479,086

信託工具、器具及び備品（純額）

143,260

150,277

信託土地

56,171,767

56,171,767

信託建設仮勘定

17,851

73,571

有形固定資産合計

309,209,863

308,472,424

無形固定資産

借地権

655,584

655,584

その他

145

116

無形固定資産合計

655,729

655,700

投資その他の資産

長期前払費用

137,271

104,730

差入敷金及び保証金

554,474

585,466

信託差入敷金及び保証金

462,144

488,024

その他

192,966

204,559

投資その他の資産合計

1,346,856

1,382,780

固定資産合計

311,212,450

310,510,905

繰延資産

投資法人債発行費

40,499

36,552

繰延資産合計

40,499

36,552

資産合計

327,134,528

325,693,857

（単位：千円）

第36期

(2024年２月29日)

第37期

(2024年８月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,442,656

1,666,081

短期借入金

2,000,000

2,000,000

１年内償還予定の投資法人債

-

2,000,000

１年内返済予定の長期借入金

14,500,000

14,500,000

未払費用

188,704

191,744

未払法人税等

936

592

未払消費税等

1,701

32,915

前受金

2,039,867

2,038,888

その他

2,737

12,034

流動負債合計

20,176,604

22,442,257

固定負債

投資法人債

8,000,000

6,000,000

長期借入金

143,000,000

141,500,000

預り敷金及び保証金

2,919,438

2,916,746

信託預り敷金及び保証金

754,491

749,886

固定負債合計

154,673,930

151,166,633

負債合計

174,850,534

173,608,891

純資産の部

投資主資本

出資総額

145,449,910

145,449,910

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

1,064,596

1,064,596

任意積立金合計

1,064,596

1,064,596

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

5,769,486

5,570,459

剰余金合計

6,834,082

6,635,055

投資主資本合計

152,283,993

152,084,966

純資産合計

152,283,993

152,084,966

負債純資産合計

327,134,528

325,693,857