ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当連結会計年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,654

6,905

減価償却費

13,909

16,471

減損損失

2,679

3,583

のれん償却額

813

813

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

47

△116

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

4

△10

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

1,010

△427

株主優待引当金の増減額（△は減少）

41

129

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

800

927

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,018

△1,483

固定資産除売却損益（△は益）

-

△3,655

投資有価証券売却損益（△は益）

△203

△883

関係会社株式売却損益（△は益）

△80

-

受取補償金

△262

△125

受取利息及び受取配当金

△61

△173

支払利息

176

349

持分法による投資損益（△は益）

△36

△19

売上債権の増減額（△は増加）

121

△159

棚卸資産の増減額（△は増加）

413

△2,273

未収入金の増減額（△は増加）

△2,134

△635

仕入債務の増減額（△は減少）

36

△212

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,380

△2,195

受取保険金

△92

△37

株式報酬費用

48

58

損害補償金

-

39

社債発行費償却

-

4

その他

1,180

498

小計

22,410

17,357

利息及び配当金の受取額

42

151

利息の支払額

△169

△324

保険金の受取額

92

37

法人税等の支払額

△1,141

△2,861

補償金の受取額

262

125

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,496

14,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,934

△22,679

有形固定資産の売却による収入

-

8,475

投資有価証券の売却による収入

433

1,325

貸付けによる支出

△10,000

△11,000

貸付金の回収による収入

7,006

12,005

無形固定資産の取得による支出

△2,927

△3,810

敷金及び保証金の差入による支出

△414

△1,473

敷金及び保証金の回収による収入

1,329

1,109

資産除去債務の履行による支出

△122

△209

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

65

-

その他

11

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,552

△16,256

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当連結会計年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,500

3,000

長期借入れによる収入

10,750

12,500

長期借入金の返済による支出

△4,600

△5,677

自己株式の取得による支出

△1

△247

配当金の支払額

△2,053

△2,400

その他

△37

△232

財務活動によるキャッシュ・フロー

△442

6,943

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,497

5,172

現金及び現金同等物の期首残高

25,632

21,134

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

-

 9,429

現金及び現金同等物の期末残高

 21,134

 35,736