ＳＦＰホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,897,770 | 727,608 |
| 減価償却費 | 727,785 | 608,345 |
| 減損損失 | 325,173 | 833,545 |
| のれん償却額 | 322,164 | 322,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △20,450 | △4,288 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 26,682 | △25,163 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △20,893 | △26,419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 178 | 87,293 |
| 支払利息 | 32,247 | 1,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,948 | △414,907 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △608 | △40,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △128,314 | 560,674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,772 | 756,861 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 206,757 | 669,642 |
| その他 | △532,450 | 229,358 |
| 小計 | 3,002,763 | 4,285,802 |
| 利息の受取額 | 156 | 134 |
| 利息の支払額 | △32,266 | △1,708 |
| 法人税等の支払額 | △22,167 | △57,692 |
| 法人税等の還付額 | 350,807 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,299,293 | 4,226,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,658 | △154,723 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △204,910 | △47,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △837 |
| 貸付けによる支出 | △20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | △28,000 | △27,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 15,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,557 | △29,127 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 520,884 | 172,193 |
| その他 | △32,837 | △22,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 251,920 | △95,226 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △9,145,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △213,305 | △149,520 |
| 社債の償還による支出 | △73,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,680 | － |
| 配当金の支払額 | △408 | △518,357 |
| 自己株式の取得による支出 | △145 | － |
| その他 | △1,169 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,400,348 | △667,877 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,849,134 | 3,463,431 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,600,264 | 5,751,130 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,751,130 | 9,214,561 |
