ＳＦＰホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,312,460 | △5,695,932 |
| 減価償却費 | 1,331,931 | 1,038,189 |
| 減損損失 | 645,455 | 1,676,923 |
| のれん償却額 | 343,273 | 355,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △173,839 | △115,867 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △8,278 | 11,459 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 18,535 | 45,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | △8,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,905 | 39,338 |
| 支払利息 | 3,075 | 26,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △282,923 | 430,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △8,612 | 64,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,195 | △737,747 |
| その他 | △143,482 | △1,532,671 |
| 小計 | 4,067,303 | △4,403,622 |
| 利息の受取額 | 671 | 108 |
| 利息の支払額 | △2,645 | △25,718 |
| 法人税等の支払額 | △1,197,805 | △394,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,867,524 | △4,824,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △721,033 | △436,469 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △79,817 | △287,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,308 | △379 |
| 貸付けによる支出 | － | △30,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | △26,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △240,693 | △3,368 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 112,979 | 419,653 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,163,439 | － |
| その他 | △121,311 | △63,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,233,624 | △404,608 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △990,000 | 9,340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 145,000 | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △142,750 | △155,335 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | △3,000 | △6,000 |
| リース債務の返済による支出 | △9,224 | △1,818 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,075 | 2,010 |
| 配当金の支払額 | △713,752 | △629 |
| 自己株式の取得による支出 | △145 | △78 |
| その他 | △17,211 | △1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,716,009 | 9,706,748 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,082,109 | 4,477,942 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,204,432 | 7,122,322 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,122,322 | 11,600,264 |
