ＳＦＰホールディングス

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

当事業年度

(自 平成26年10月１日

　至 平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,050,122

3,333,436

減価償却費

475,374

714,982

のれん償却額

273,452

273,452

長期前払費用償却額

125,709

202,763

退職給付引当金の増減額（△は減少）

31,157

△45,539

受取利息

△104

△3,204

支払利息

92,003

17,127

不動産賃貸原価

4,127

4,061

株式交付費

－

50,850

上場関連費用

4,792

26,599

減損損失

24,143

－

支払手数料

5,500

－

固定資産除却損

267

190

店舗閉鎖損失

8,183

－

受取立退料

△100,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△48,788

△69,169

たな卸資産の増減額（△は増加）

△15,714

△36,310

前払費用の増減額（△は増加）

△66,646

△103,562

長期前払費用の増減額（△は増加）

△208,533

△299,880

仕入債務の増減額（△は減少）

232,454

217,195

未払金の増減額（△は減少）

218,650

△62,343

未払費用の増減額（△は減少）

223,030

218,246

未払法人税等の増減額（△は減少）

－

86,672

賞与引当金の増減額（△は減少）

30,826

73,726

その他の流動資産の増減額（△は増加）

－

11,658

預り金の増減額（△は減少）

2,488

7,653

その他

111,335

380,675

小計

3,473,830

4,999,281

利息の受取額

17

3,265

利息の支払額

△92,061

△16,567

法人税等の支払額

△557,241

△1,004,552

リース解約による支払額

－

△1,479

立退料の受取額

100,000

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,924,545

3,979,946

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,000

－

有価証券の取得による支出

－

△4,499,694

有形固定資産の取得による支出

△1,566,290

△2,546,245

店舗閉鎖による支出

△9,430

－

資産除去債務の履行による支出

△16,481

△5,794

定期預金の払戻による収入

－

200,000

敷金及び保証金の差入による支出

△698,298

△969,841

敷金及び保証金の回収による収入

84,199

21,137

その他

558

△59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,405,742

△7,800,497

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

当事業年度

(自 平成26年10月１日

　至 平成27年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,090,000

600,000

短期借入金の返済による支出

△290,000

△5,400,000

長期借入れによる収入

600,000

－

長期借入金の返済による支出

△5,462,500

△145,000

株式の発行による収入

－

12,758,969

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

269,005

上場関連費用の支出

－

△26,599

リース債務の返済による支出

△56,879

△51,810

セールアンド割賦バック取引による支出

△58,927

△59,345

割賦債務の返済による支出

△18,155

△30,105

その他

△4,200

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△200,662

7,915,114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

318,140

4,094,563

現金及び現金同等物の期首残高

1,299,558

1,617,698

現金及び現金同等物の期末残高

 1,617,698

 5,712,262