ＳＦＰホールディングス

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成24年10月１日

　至 平成25年９月30日)

当事業年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,182,841

2,050,122

減価償却費

400,090

475,374

減損損失

178,290

24,143

のれん償却額

273,452

273,452

長期前払費用償却額

83,971

125,709

退職給付引当金の増減額（△は減少）

218

31,157

受取利息

△202

△104

支払利息

106,117

92,003

支払手数料

124,683

5,500

借入金期限前返済清算金

764

－

不動産賃貸原価

4,205

4,127

固定資産除却損

29,680

267

店舗閉鎖損失

13,395

8,183

受取立退料

△45,000

△100,000

売上債権の増減額（△は増加）

△282

△48,788

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,245

△15,714

前払費用の増減額（△は増加）

△23,172

△66,646

長期前払費用の増減額（△は増加）

△100,327

△208,533

仕入債務の増減額（△は減少）

27,191

232,454

未払金の増減額（△は減少）

△149,955

218,650

未払費用の増減額（△は減少）

13,807

223,030

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,780

30,826

預り金の増減額（△は減少）

△15,280

2,488

その他

11,088

116,127

小計

2,123,113

3,473,830

利息の受取額

59

17

利息の支払額

△106,735

△92,061

法人税等の支払額

△596,109

△557,241

立退料の受取額

45,000

100,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,465,328

2,924,545

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成24年10月１日

　至 平成25年９月30日)

当事業年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△200,000

有形固定資産の取得による支出

△639,359

△1,566,290

店舗閉鎖による支出

△11,027

△9,430

資産除去債務の履行による支出

△30,627

△16,481

敷金及び保証金の差入による支出

△369,283

△698,298

敷金及び保証金の回収による収入

189,449

84,199

その他

1,748

558

投資活動によるキャッシュ・フロー

△859,100

△2,405,742

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

5,090,000

短期借入金の返済による支出

－

△290,000

長期借入れによる収入

5,586,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△5,940,764

△5,462,500

リース債務の返済による支出

△55,903

△56,879

セールアンド割賦バック取引による収入

299,550

－

セールアンド割賦バック取引による支出

－

△58,927

割賦債務の返済による支出

－

△18,155

自己株式の売却による収入

△929,820

－

その他

△8,833

△4,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,049,772

△200,662

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△443,543

318,140

現金及び現金同等物の期首残高

1,743,102

1,299,558

現金及び現金同等物の期末残高

 1,299,558

 1,617,698