すかいらーくホールディングス

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

14,325

△8,225

調整：

減価償却費及び償却費

47,293

47,398

非金融資産の減損損失

6,225

5,491

固定資産処分損益

180

1,601

受取利息

△9

△9

その他の収益

△3

△5

支払利息

2,938

2,549

その他の費用

962

114

71,911

48,915

運転資本の増減等：

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△10,588

7,330

棚卸資産の増減額（△は増加）

346

△3,357

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,526

△3,407

その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少）

△3,425

△992

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△7,688

4,828

その他

△204

△475

営業活動による現金生成額

52,877

52,843

利息及び配当金の受取額

4

7

利息の支払額

△2,479

△2,155

法人所得税等の支払額

△748

△4,979

法人所得税等の還付額

410

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

50,065

45,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,221

△13,347

有形固定資産の売却による収入

5

32

無形資産の取得による支出

△1,014

△2,441

敷金及び保証金の差入による支出

△460

△241

敷金及び保証金の回収による収入

1,605

711

その他

△903

△289

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,987

△15,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

32

85,000

2,000

短期借入金の返済による支出

32

△91,000

－

長期借入れによる収入

32

－

－

長期借入金の返済による支出

32

△17,849

△17,857

株式の発行による収入

42,808

－

リース負債の返済による支出

32

△33,957

△34,561

支払配当金

22

△17

△2,730

借入関連手数料の支払による支出

△995

△122

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,011

△53,271

現金及び現金同等物に係る換算差額

235

74

現金及び現金同等物の増減額

21,302

△23,056

現金及び現金同等物の期首残高

７

17,030

38,331

現金及び現金同等物の期末残高

７

38,331

15,275