すかいらーくホールディングス
3197
東証プライム
小売業
| （単位：百万円） | ||||
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2014年１月１日 至 2014年12月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2015年１月１日 至 2015年12月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 16,767 |
| 24,717 |
| 調整： |
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| 減価償却費及び償却費 |
| 12,964 |
| 13,600 |
| 非金融資産の減損損失 |
| 677 |
| 649 |
| 固定資産処分損益 |
| 768 |
| 1,276 |
| 受取利息 |
| △41 |
| △33 |
| その他の収益 |
| △320 |
| △376 |
| 支払利息 |
| 5,181 |
| 3,458 |
| その他の費用 |
| 55 |
| 40 |
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| 36,051 |
| 43,331 |
| 運転資本の増減等： |
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| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △512 |
| △247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） |
| 1,530 |
| △2,184 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| △1,579 |
| △81 |
| その他 |
| 7,203 |
| △426 |
| 営業活動による現金生成額 |
| 42,693 |
| 40,393 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 6 |
| 7 |
| 利息の支払額 |
| △4,940 |
| △2,301 |
| 法人所得税等の支払額 |
| △6,289 |
| △5,258 |
| 法人所得税等の還付額 |
| 5,677 |
| 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 37,147 |
| 32,842 |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △11,715 |
| △17,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 3 |
| 5 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △323 |
| △1,104 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 16 |
| 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 |
| △776 |
| △779 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 |
| 1,259 |
| 1,177 |
| その他 |
| △245 |
| △390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △11,781 |
| △18,275 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 長期借入金の返済による支出 |
| △14,700 |
| △9,500 |
| 株式の発行による収入 |
| 4,727 |
| － |
| ストック・オプションの行使による収入 |
| － |
| 85 |
| リース債務の返済による支出 |
| △4,194 |
| △4,262 |
| 支払配当金 | 23 | － |
| △4,924 |
| 金利スワップ解約による支出 |
| － |
| △717 |
| 借入関連手数料の支払による支出 |
| △1,754 |
| △332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △15,921 |
| △19,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 55 |
| △55 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| 9,500 |
| △5,138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 13,883 |
| 23,383 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 23,383 |
| 18,245 |