すかいらーくホールディングス

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2018年１月１日

　　至　2018年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

18,596

16,729

調整：

減価償却費及び償却費

14,075

51,061

非金融資産の減損損失

1,191

3,503

固定資産処分損益

855

802

受取利息

△14

△12

その他の収益

△7

△2

支払利息

4,214

3,816

その他の費用

68

31

38,978

75,928

運転資本の増減等：

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,063

△972

たな卸資産の増減額（△は増加）

391

△616

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

691

△147

その他

203

2,019

営業活動による現金生成額

39,200

76,212

利息及び配当金の受取額

9

4

利息の支払額

△1,315

△2,205

法人所得税等の支払額

△6,418

△6,187

法人所得税等の還付額

95

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,571

67,825

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△827

△794

定期預金の払戻による収入

827

794

有形固定資産の取得による支出

△15,728

△17,869

有形固定資産の売却による収入

0

1,057

無形資産の取得による支出

△3,292

△2,517

無形資産の売却による収入

8

5

貸付けによる支出

－

△7

貸付金の回収による収入

－

7

敷金及び保証金の差入による支出

△792

△1,170

敷金及び保証金の回収による収入

563

527

その他

△426

△479

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,667

△20,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

32

27,000

13,500

短期借入金の返済による支出

32

△27,000

△8,500

長期借入れによる収入

32

15,000

110,000

長期借入金の返済による支出

32

△11,000

△118,175

ストック・オプションの行使による収入

93

209

リース負債の返済による支出

32

△2,488

△38,231

支払配当金

△7,470

△6,110

借入関連手数料の支払による支出

△2,184

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,049

△47,350

現金及び現金同等物に係る換算差額

△41

12

現金及び現金同等物の増減額

3,814

40

現金及び現金同等物の期首残高

７

15,094

18,908

現金及び現金同等物の期末残高

７

18,908

18,949