すかいらーくホールディングス
3197
東証プライム
小売業
3197
東証プライム
小売業
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2017年１月１日 至 2017年12月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2018年１月１日 至 2018年12月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 23,519 |
| 18,596 |
| 調整： |
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| 減価償却費及び償却費 |
| 13,464 |
| 14,075 |
| 非金融資産の減損損失 |
| 720 |
| 1,191 |
| 固定資産処分損益 |
| 719 |
| 855 |
| 受取利息 |
| △17 |
| △14 |
| その他の収益 |
| △2 |
| △7 |
| 支払利息 |
| 4,496 |
| 4,214 |
| その他の費用 |
| 107 |
| 68 |
|
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| 43,006 |
| 38,978 |
| 運転資本の増減等： |
|
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| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △787 |
| △1,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） |
| 1,792 |
| 391 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| 725 |
| 691 |
| その他 |
| 401 |
| 203 |
| 営業活動による現金生成額 |
| 45,137 |
| 39,200 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 5 |
| 9 |
| 利息の支払額 |
| △1,414 |
| △1,315 |
| 法人所得税等の支払額 |
| △12,412 |
| △6,418 |
| 法人所得税等の還付額 |
| 194 |
| 95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 31,510 |
| 31,571 |
|
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 定期預金の預入による支出 |
| △830 |
| △827 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| 554 |
| 827 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △16,722 |
| △15,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 9 |
| 0 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △1,532 |
| △3,292 |
| 無形資産の売却による収入 |
| － |
| 8 |
| 貸付けによる支出 |
| △5 |
| － |
| 貸付金の回収による収入 |
| 1 |
| － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 |
| △1,371 |
| △792 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 |
| 740 |
| 563 |
| その他 |
| △450 |
| △426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △19,606 |
| △19,667 |
|
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
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| 短期借入れによる収入 | 32 | 15,500 |
| 27,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | 32 | △15,500 |
| △27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 32 | 7,000 |
| 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 32 | △10,500 |
| △11,000 |
| ストック・オプションの行使による収入 |
| 1,329 |
| 93 |
| リース債務の返済による支出 | 32 | △2,687 |
| △2,488 |
| 支払配当金 |
| △7,609 |
| △7,470 |
| 借入関連手数料の支払による支出 |
| △611 |
| △2,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △13,078 |
| △8,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 46 |
| △41 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| △1,128 |
| 3,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ７ | 16,222 |
| 15,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 15,094 |
| 18,908 |