すかいらーくホールディングス
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東証プライム
小売業
すかいらーくホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2016年12月期）
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2015年１月１日 至 2015年12月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2016年１月１日 至 2016年12月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 24,717 |
| 28,952 |
| 調整： |
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| 減価償却費及び償却費 |
| 13,600 |
| 13,984 |
| 非金融資産の減損損失 |
| 649 |
| 949 |
| 固定資産処分損益 |
| 1,276 |
| 976 |
| 受取利息 |
| △33 |
| △21 |
| その他の収益 |
| △376 |
| △454 |
| 支払利息 |
| 3,458 |
| 2,749 |
| その他の費用 |
| 40 |
| 23 |
|
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| 43,331 |
| 47,158 |
| 運転資本の増減等： |
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| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △247 |
| △497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） |
| △2,184 |
| △175 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| △81 |
| 866 |
| その他 |
| △426 |
| 748 |
| 営業活動による現金生成額 |
| 40,393 |
| 48,100 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 7 |
| 4 |
| 利息の支払額 |
| △2,301 |
| △1,601 |
| 法人所得税等の支払額 |
| △5,258 |
| △10,536 |
| 法人所得税等の還付額 |
| 1 |
| 62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 32,842 |
| 36,029 |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
| － |
| △194 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| － |
| 194 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △17,188 |
| △15,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 5 |
| － |
| 無形資産の取得による支出 |
| △1,104 |
| △1,059 |
| 貸付による支出 |
| － |
| △2 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 4 |
| 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 |
| △779 |
| △723 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 |
| 1,177 |
| 867 |
| その他 |
| △390 |
| △288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △18,275 |
| △16,662 |
|
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入れによる収入 |
| － |
| 9,500 |
| 短期借入金の返済による支出 |
| － |
| △9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △9,500 |
| △10,000 |
| ストック・オプションの行使による収入 |
| 85 |
| 238 |
| リース債務の返済による支出 |
| △4,262 |
| △3,852 |
| 支払配当金 |
| △4,924 |
| △7,033 |
| 金利スワップ解約による支出 |
| △717 |
| － |
| 借入関連手数料の支払による支出 |
| △332 |
| △24 |
| 非支配持分株主からの子会社株式追加取得による支出 | ７ | － |
| △665 |
| その他 |
| － |
| △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △19,650 |
| △21,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △55 |
| △46 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| △5,138 |
| △2,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 23,383 |
| 18,245 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 18,245 |
| 16,222 |