すかいらーくホールディングス

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

△8,225

8,691

調整：

減価償却費及び償却費

47,398

48,649

非金融資産の減損損失

5,491

2,473

固定資産処分損益

1,601

3,772

受取利息

△9

△16

その他の収益

△5

△5

支払利息

2,549

2,484

その他の費用

114

534

48,915

66,581

運転資本の増減等：

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

7,330

△40

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,357

1,416

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△3,407

1,557

その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少）

△992

△191

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,828

3,904

その他

△475

△499

営業活動による現金生成額

52,843

72,727

利息及び配当金の受取額

7

15

利息の支払額

△2,155

△2,103

法人所得税等の支払額

△4,979

△1,480

法人所得税等の還付額

－

1,559

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,716

70,717

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,347

△12,777

有形固定資産の売却による収入

32

8

無形資産の取得による支出

△2,441

△2,070

敷金及び保証金の差入による支出

△241

△325

敷金及び保証金の回収による収入

711

993

その他

△289

△690

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,575

△14,861

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

32

2,000

25,000

短期借入金の返済による支出

32

－

△27,000

長期借入れによる収入

32

－

12,983

長期借入金の返済による支出

32

△17,857

△18,866

リース負債の返済による支出

32

△34,561

△35,932

支払配当金

22

△2,730

△7

借入関連手数料の支払による支出

△122

△649

財務活動によるキャッシュ・フロー

△53,271

△44,471

現金及び現金同等物に係る換算差額

74

129

現金及び現金同等物の増減額

△23,056

11,515

現金及び現金同等物の期首残高

7

38,331

15,275

現金及び現金同等物の期末残高

7

15,275

26,790