すかいらーくホールディングス

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

8,691

21,470

調整：

減価償却費及び償却費

48,649

47,827

非金融資産の減損損失

2,473

861

固定資産処分損益

3,772

564

受取利息

△16

△28

その他の収益

△5

△5

支払利息

2,484

2,587

その他の費用

534

160

66,581

73,436

運転資本の増減等：

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△40

△3,347

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,416

△1,694

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,557

4,198

その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少）

△191

△325

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,904

425

その他

△499

△693

営業活動による現金生成額

72,727

72,000

利息及び配当金の受取額

15

27

利息の支払額

△2,103

△2,213

法人所得税等の支払額

△1,480

△2,206

法人所得税等の還付額

1,559

315

営業活動によるキャッシュ・フロー

70,717

67,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,777

△15,096

有形固定資産の売却による収入

8

1,522

無形資産の取得による支出

△2,070

△1,951

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

38

－

△22,860

敷金及び保証金の差入による支出

△325

△951

敷金及び保証金の回収による収入

993

472

その他

△690

△365

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,861

△39,228

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

32

25,000

－

短期借入金の返済による支出

32

△27,000

－

長期借入れによる収入

32

12,983

16,722

長期借入金の返済による支出

32

△18,866

△34,013

社債の発行による収入

－

19,893

リース負債の返済による支出

32

△35,932

△35,586

支払配当金

22

△7

△3,286

借入関連手数料の支払による支出

△649

△160

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△44,471

△36,429

現金及び現金同等物に係る換算差額

129

114

現金及び現金同等物の増減額

11,515

△7,620

現金及び現金同等物の期首残高

７

15,275

26,790

現金及び現金同等物の期末残高

７

26,790

19,170