ジョイフル本田のキャッシュフロー計算書
(2023年6月期)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年6月21日 至 2022年6月20日) | 当事業年度 (自 2022年6月21日 至 2023年6月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,916 | 12,250 |
| 減価償却費 | 2,696 | 2,952 |
| 減損損失 | - | 394 |
| 固定資産圧縮損 | - | 10 |
| 受取保険金 | △5 | △13 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | △5 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | △17 |
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 27 | 19 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 36 | 47 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △27 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59 | △69 |
| 支払利息 | 31 | 24 |
| 支払手数料 | 84 | 1 |
| 固定資産除却損 | 69 | 149 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △761 | △554 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △124 | △672 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,881 | △2,496 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △482 | 68 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △773 | △449 |
| その他 | △672 | △154 |
| 小計 | 12,073 | 11,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 69 |
| 利息の支払額 | △31 | △24 |
| 保険金の受取額 | 5 | 13 |
| 法人税等の支払額 | △4,262 | △1,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,844 | 9,807 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,557 | △8,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,610 | 1,258 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △59 | △73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △341 | △180 |
| その他 | △284 | △93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,367 | △7,738 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,401 | △4,127 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,084 | △2,500 |
| リース債務の返済による支出 | △89 | △48 |
| 配当金の支払額 | △2,650 | △2,889 |
| その他 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,225 | △9,566 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,013 | △7,497 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 45,495 | 42,482 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 42,482 | 34,984 |