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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前事業年度
(自 2021年６月21日
至 2022年６月20日)
当事業年度
(自 2022年６月21日
至 2023年６月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
13,916
12,250
減価償却費
2,696
2,952
減損損失
－
394
固定資産圧縮損
10
受取保険金
△5
△13
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
3
△17
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
27
19
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
36
47
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△27
99
受取利息及び受取配当金
△59
△69
支払利息
31
24
支払手数料
84
固定資産除却損
69
149
固定資産売却損益（△は益）
△761
△554
売上債権の増減額（△は増加）
△124
△672
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,881
△2,496
仕入債務の増減額（△は減少）
△482
68
未払消費税等の増減額（△は減少）
△773
△449
その他
△154
小計
12,073
11,585
利息及び配当金の受取額
59
利息の支払額
△31
△24
保険金の受取額
5
13
法人税等の支払額
△4,262
△1,836
7,844
9,807
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,557
△8,649
有形固定資産の売却による収入
7,610
1,258
有形固定資産の除却による支出
△73
無形固定資産の取得による支出
△341
△180
△284
△93
1,367
△7,738
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△4,401
△4,127
自己株式の取得による支出
△5,084
△2,500
リース債務の返済による支出
△89
△48
配当金の支払額
△2,650
△2,889
0
△12,225
△9,566
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,013
△7,497
現金及び現金同等物の期首残高
45,495
42,482
現金及び現金同等物の期末残高
34,984
