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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前事業年度
(自 2020年６月21日
至 2021年６月20日)
当事業年度
(自 2021年６月21日
至 2022年６月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
12,898
13,916
減価償却費
2,805
2,696
減損損失
72
－
受取保険金
△16
△5
受取補償金
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△196
△4
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
3
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
27
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
38
36
退職給付引当金の増減額（△は減少）
200
△27
関係会社損失引当金の増減額（△は減少）
△36
受取利息及び受取配当金
△276
△59
支払利息
31
支払手数料
84
投資有価証券売却損益（△は益）
281
関係会社株式売却損益（△は益）
△523
資産除去債務戻入益
△30
固定資産除却損
80
69
固定資産売却損益（△は益）
△0
△761
売上債権の増減額（△は増加）
△208
△124
棚卸資産の増減額（△は増加）
175
△1,881
仕入債務の増減額（△は減少）
△430
△482
未払消費税等の増減額（△は減少）
111
△773
その他
1,083
△672
小計
16,088
12,073
利息及び配当金の受取額
286
59
利息の支払額
△38
△31
保険金の受取額
16
5
補償金の受取額
法人税等の支払額
△3,946
△4,262
12,412
7,844
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
1,000
有形固定資産の取得による支出
△1,858
△5,557
有形固定資産の売却による収入
7,610
有形固定資産の除却による支出
△76
無形固定資産の取得による支出
△330
△341
投資有価証券の売却による収入
2,751
関係会社株式の売却による収入
600
△12
△284
2,074
1,367
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△4,397
△4,401
自己株式の取得による支出
△5,084
自己株式の売却による収入
29
リース債務の返済による支出
△170
△89
配当金の支払額
△2,298
△2,650
△6,865
△12,225
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,620
△3,013
現金及び現金同等物の期首残高
37,875
45,495
現金及び現金同等物の期末残高
42,482
