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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前事業年度
(自 2019年６月21日
至 2020年６月20日)
当事業年度
(自 2020年６月21日
至 2021年６月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
14,110
12,898
減価償却費
2,690
2,805
減損損失
4,833
72
受取保険金
△119
△16
受取補償金
△5
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△154
△196
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
5
－
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
15
27
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
24
38
退職給付引当金の増減額（△は減少）
370
200
関係会社損失引当金の増減額（△は減少）
△42
△36
受取利息及び受取配当金
△680
△276
支払利息
73
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
△8,362
事業譲渡損益（△は益）
△1,550
投資有価証券評価損益（△は益）
953
投資有価証券売却損益（△は益）
322
281
関係会社株式売却損益（△は益）
△523
資産除去債務戻入益
△30
固定資産除却損
195
80
固定資産売却損益（△は益）
81
△0
売上債権の増減額（△は増加）
△574
△208
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,080
175
仕入債務の増減額（△は減少）
273
△430
未払消費税等の増減額（△は減少）
267
111
その他
517
1,083
小計
14,327
16,088
利息及び配当金の受取額
697
286
利息の支払額
△73
△38
保険金の受取額
119
16
補償金の受取額
法人税等の支払額
△3,037
△3,946
12,038
12,412
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
4,000
1,000
有形固定資産の取得による支出
△2,180
△1,858
有形固定資産の売却による収入
63
有形固定資産の除却による支出
△155
△76
無形固定資産の取得による支出
△187
△330
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
1,637
2,751
投資有価証券の償還による収入
関係会社株式の売却による収入
600
事業譲渡による収入
1,919
△12
6,020
2,074
財務活動によるキャッシュ・フロー
関係会社短期借入金の返済による支出
△500
長期借入金の返済による支出
△4,393
△4,397
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
29
リース債務の返済による支出
△168
△170
配当金の支払額
△1,776
△2,298
△6,837
△6,865
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,221
7,620
現金及び現金同等物の期首残高
20,311
37,875
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,342
現金及び現金同等物の期末残高
45,495
