ジョイフル本田のキャッシュフロー計算書
（2019年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年６月21日 至 2018年６月20日) | 当連結会計年度 (自 2018年６月21日 至 2019年６月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,127 | 6,711 |
| 減価償却費 | 3,256 | 3,203 |
| 減損損失 | 507 | 2,579 |
| 固定資産圧縮損 | 152 | 172 |
| 補助金収入 | △152 | △172 |
| 受取補償金 | △83 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | △73 | △133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △12 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △90 | － |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 34 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,289 | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | △147 | △258 |
| 支払利息 | 52 | 53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △31 | △1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 20 |
| 固定資産除却損 | 348 | 423 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △71 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45 | 62 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61 | △162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △514 | 680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △95 | 478 |
| その他 | △411 | 277 |
| 小計 | 9,601 | 14,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 250 |
| 利息の支払額 | △53 | △54 |
| 補助金の受取額 | 152 | 172 |
| 補償金の受取額 | 83 | － |
| 法人税等の支払額 | △2,469 | △2,370 |
| 法人税等の還付額 | － | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,456 | 12,325 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,500 | △5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,500 | 3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,985 | △2,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 334 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △223 | △319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △157 | △432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,034 | △2,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,560 | 40 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,400 | 1,300 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 461 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,391 | 27 |
| その他 | △187 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,097 | △5,268 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年６月21日 至 2018年６月20日) | 当連結会計年度 (自 2018年６月21日 至 2019年６月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 66,530 | 20,780 |
| 短期借入金の返済による支出 | △66,530 | △20,780 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,047 | △3,962 |
| 自己株式の処分による収入 | 422 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △57,423 | － |
| リース債務の返済による支出 | △383 | △334 |
| 配当金の支払額 | △2,465 | △1,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,897 | 3,996 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △40,343 | 11,053 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 56,748 | 16,405 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,405 | 27,458 |
