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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年６月21日
至 2018年６月20日)
当連結会計年度
(自 2018年６月21日
至 2019年６月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,127
6,711
減価償却費
3,256
3,203
減損損失
507
2,579
固定資産圧縮損
152
172
補助金収入
△152
△172
受取補償金
△83
－
持分法による投資損益（△は益）
△73
△133
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12
52
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
3
11
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△90
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
34
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
24
43
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,289
194
受取利息及び受取配当金
△147
△258
支払利息
53
投資有価証券評価損益（△は益）
15
投資有価証券売却損益（△は益）
△31
△1
関係会社株式売却損益（△は益）
20
固定資産除却損
348
423
固定資産売却損益（△は益）
△71
1
売上債権の増減額（△は増加）
45
62
たな卸資産の増減額（△は増加）
61
△162
仕入債務の増減額（△は減少）
△514
680
未払消費税等の増減額（△は減少）
△95
478
その他
△411
277
小計
9,601
14,289
利息及び配当金の受取額
142
250
利息の支払額
△53
△54
補助金の受取額
補償金の受取額
83
法人税等の支払額
△2,469
△2,370
法人税等の還付額
38
7,456
12,325
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,500
△5,000
定期預金の払戻による収入
12,500
3,500
有形固定資産の取得による支出
△4,985
△2,614
有形固定資産の売却による収入
334
有形固定資産の除却による支出
△223
△319
無形固定資産の取得による支出
△157
△432
投資有価証券の取得による支出
△9,034
△2,231
投資有価証券の売却による収入
2,560
40
投資有価証券の償還による収入
5,400
1,300
関係会社株式の売却による収入
461
差入保証金の回収による収入
1,391
27
△187
△2
4,097
△5,268
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
66,530
20,780
短期借入金の返済による支出
△66,530
△20,780
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△2,047
△3,962
自己株式の処分による収入
422
自己株式の取得による支出
△57,423
リース債務の返済による支出
△383
△334
配当金の支払額
△2,465
△1,706
△51,897
3,996
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△40,343
11,053
現金及び現金同等物の期首残高
56,748
16,405
現金及び現金同等物の期末残高
※ 16,405
※ 27,458
