ジョイフル本田

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2016年６月21日

　至 2017年６月20日)

当連結会計年度

(自 2017年６月21日

　至 2018年６月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,996

8,127

減価償却費

3,543

3,256

減損損失

223

507

固定資産圧縮損

－

152

補助金収入

△26

△152

受取補償金

－

△83

持分法による投資損益（△は益）

△53

△73

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△12

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

90

△90

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

335

△1,289

受取利息及び受取配当金

△74

△147

支払利息

10

52

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△31

固定資産除却損

422

348

固定資産売却損益（△は益）

△1

△71

資産除去債務戻入益

△1,608

－

売上債権の増減額（△は増加）

△170

45

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,143

61

仕入債務の増減額（△は減少）

△492

△514

未払消費税等の増減額（△は減少）

△261

△95

その他

435

△411

小計

12,518

9,601

利息及び配当金の受取額

68

142

利息の支払額

△13

△53

補助金の受取額

26

152

補償金の受取額

－

83

法人税等の支払額

△3,253

△2,469

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,346

7,456

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△49,500

△3,500

定期預金の払戻による収入

69,000

12,500

有形固定資産の取得による支出

△19,920

△4,985

有形固定資産の売却による収入

2

334

無形固定資産の取得による支出

△276

△157

投資有価証券の取得による支出

△5,000

△9,034

投資有価証券の売却による収入

5

2,560

投資有価証券の償還による収入

1,600

5,400

差入保証金の回収による収入

459

1,391

有形固定資産の除却による支出

△326

△223

その他

△146

△187

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,104

4,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

30

66,530

短期借入金の返済による支出

△130

△66,530

長期借入れによる収入

16,000

10,000

長期借入金の返済による支出

△698

△2,047

自己株式の処分による収入

－

422

自己株式の取得による支出

△1,795

△57,423

リース債務の返済による支出

△388

△383

配当金の支払額

△1,600

△2,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,417

△51,897

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,659

△40,343

現金及び現金同等物の期首残高

40,088

56,748

現金及び現金同等物の期末残高

※ 56,748

※ 16,405