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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前事業年度
(自 2023年６月21日
至 2024年６月20日)
当事業年度
(自 2024年６月21日
至 2025年６月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
12,978
11,695
減価償却費
3,656
3,224
のれん償却額
－
8
減損損失
49
受取保険金
△26
△36
補助金収入
△158
貸倒引当金の増減額（△は減少）
72
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10
△2
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△11
△3
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
27
18
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
22
25
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△25
△195
受取利息及び受取配当金
△71
△90
支払利息
51
支払手数料
1
3
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
△67
投資有価証券売却損益（△は益）
△20
資産除去債務戻入益
△1,437
固定資産除却損
234
268
固定資産売却損益（△は益）
△1
△0
売上債権の増減額（△は増加）
△457
△107
棚卸資産の増減額（△は増加）
△547
△1,230
仕入債務の増減額（△は減少）
724
△125
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,721
△1,198
その他
673
80
小計
17,410
12,320
利息及び配当金の受取額
71
90
利息の支払額
△18
△53
保険金の受取額
26
36
法人税等の支払額
△4,817
△3,326
法人税等の還付額
12,672
9,069
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,598
△1,705
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の除却による支出
△202
△234
無形固定資産の取得による支出
△213
△431
投資有価証券の売却による収入
48
関係会社株式の取得による支出
△103
関係会社貸付けによる支出
△73
補助金の受取額
158
△77
34
△9,059
△2,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△3,091
△4,435
自己株式の取得による支出
△5,000
△4,020
自己株式の売却による収入
5
リース債務の返済による支出
△40
△27
配当金の支払額
△3,051
△3,547
0
△11,178
△2,032
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,564
4,702
現金及び現金同等物の期首残高
34,984
27,419
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
96
現金及び現金同等物の期末残高
32,218
