ジョイフル本田

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2022年６月21日

　至 2023年６月20日)

当事業年度

(自 2023年６月21日

　至 2024年６月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

12,250

12,978

減価償却費

2,952

3,656

減損損失

394

49

固定資産圧縮損

10

－

受取保険金

△13

△26

補助金収入

－

△158

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

72

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

△10

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△17

△11

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

19

27

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

47

22

退職給付引当金の増減額（△は減少）

99

△25

受取利息及び受取配当金

△69

△71

支払利息

24

18

支払手数料

1

1

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△20

資産除去債務戻入益

－

△1,437

固定資産除却損

149

234

固定資産売却損益（△は益）

△554

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△672

△457

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,496

△547

仕入債務の増減額（△は減少）

68

724

未払消費税等の増減額（△は減少）

△449

1,721

その他

△154

673

小計

11,585

17,410

利息及び配当金の受取額

69

71

利息の支払額

△24

△18

保険金の受取額

13

26

法人税等の支払額

△1,836

△4,817

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,807

12,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,649

△8,598

有形固定資産の売却による収入

1,258

2

有形固定資産の除却による支出

△73

△202

無形固定資産の取得による支出

△180

△213

投資有価証券の売却による収入

－

48

関係会社株式の取得による支出

－

△103

関係会社貸付けによる支出

－

△73

補助金の受取額

－

158

その他

△93

△77

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,738

△9,059

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2022年６月21日

　至 2023年６月20日)

当事業年度

(自 2023年６月21日

　至 2024年６月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△4,127

△3,091

自己株式の取得による支出

△2,500

△5,000

自己株式の売却による収入

－

5

リース債務の返済による支出

△48

△40

配当金の支払額

△2,889

△3,051

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,566

△11,178

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,497

△7,564

現金及び現金同等物の期首残高

42,482

34,984

現金及び現金同等物の期末残高

 34,984

 27,419