ネクステージのキャッシュフロー計算書
（2023年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年12月１日 至 2022年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 18,765 | 15,533 |
| 減価償却費 | 2,951 | 4,267 |
| 減損損失 | 314 | 240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △32 | △110 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 |
| 支払利息 | 245 | 273 |
| 支払手数料 | 132 | 163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,682 | 1,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △31,383 | 13,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,893 | △452 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,058 | △471 |
| その他 | △163 | 5,128 |
| 小計 | △12,900 | 39,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △247 | △273 |
| 法人税等の支払額 | △4,712 | △5,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,853 | 33,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,556 | △20,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △96 | △89 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,058 | △2,203 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 | 34 |
| その他 | △167 | △1,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,831 | △23,677 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,468 | 1,206 |
| 長期借入れによる収入 | 17,500 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,362 | △9,177 |
| 株式の発行による収入 | 24 | － |
| リース債務の返済による支出 | △90 | △131 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,664 | 937 |
| 配当金の支払額 | △1,171 | △1,933 |
| その他 | △220 | △130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,812 | △227 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,872 | 9,784 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,718 | 19,845 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,845 | 29,630 |
