ネクステージのキャッシュフロー計算書
（2022年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月１日 至 2022年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,301 | 18,765 |
| 減価償却費 | 3,933 | 2,951 |
| 減損損失 | 89 | 314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △76 | △32 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △5 |
| 支払利息 | 246 | 245 |
| 支払手数料 | 99 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △870 | △6,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,569 | △31,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △996 | 1,893 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 527 | 1,058 |
| その他 | △2,070 | △163 |
| 小計 | 5,607 | △12,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | △245 | △247 |
| 法人税等の支払額 | △2,151 | △4,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,214 | △17,853 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △90 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,349 | △12,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △90 | △96 |
| 差入保証金の差入による支出 | △682 | △1,058 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43 | 17 |
| その他 | △146 | △167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,256 | △13,831 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 179 | 14,468 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 17,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,130 | △6,362 |
| 社債の償還による支出 | △1,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,995 | 24 |
| リース債務の返済による支出 | △118 | △90 |
| 自己株式の処分による収入 | 494 | 4,664 |
| 配当金の支払額 | △527 | △1,171 |
| その他 | △75 | △220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317 | 28,812 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,724 | △2,872 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,443 | 22,718 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,718 | 19,845 |
