ネクステージのキャッシュフロー計算書
（2020年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,772 | 6,498 |
| 減価償却費 | 2,742 | 3,337 |
| 減損損失 | 52 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △42 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △2 |
| 支払利息 | 187 | 251 |
| 支払手数料 | 192 | 182 |
| 新株予約権戻入益 | △0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △943 | △1,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △15,567 | 5,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,566 | △765 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △245 | 681 |
| その他 | △2,490 | 6,427 |
| 小計 | △7,774 | 21,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | △184 | △248 |
| 法人税等の支払額 | △1,255 | △1,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,213 | 19,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △61 | △28 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61 | 58 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,119 | △8,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △170 | △305 |
| 貸付けによる支出 | △361 | △60 |
| 貸付金の回収による収入 | 361 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | △539 | △289 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 147 |
| その他 | △2 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,822 | △8,529 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,804 | △5,666 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 17,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,763 | △3,214 |
| 株式の発行による収入 | 5,903 | 1,658 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △3,724 |
| リース債務の返済による支出 | △89 | △82 |
| 配当金の支払額 | △278 | △452 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △3 | △45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,572 | 5,673 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,463 | 16,413 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,493 | 11,030 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,030 | 27,443 |
