ネクステージのキャッシュフロー計算書
（2018年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年12月１日 至 平成29年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年12月１日 至 平成30年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,254 | 4,056 |
| 減価償却費 | 917 | 1,604 |
| 減損損失 | 59 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △2 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △0 |
| 支払利息 | 70 | 108 |
| 支払手数料 | 6 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 87 | － |
| 新株予約権戻入益 | △0 | △0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,107 | △975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,785 | △7,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 562 | 1,633 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 128 | 70 |
| その他 | 466 | △175 |
| 小計 | 645 | △645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | △73 | △111 |
| 法人税等の支払額 | △838 | △1,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △266 | △2,083 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △73 | △63 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73 | 63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,948 | △6,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △308 | △361 |
| 差入保証金の差入による支出 | △268 | △869 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 132 |
| その他 | △3 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,478 | △7,422 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年12月１日 至 平成29年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年12月１日 至 平成30年11月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,330 | 2,802 |
| 長期借入れによる収入 | － | 18,485 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,128 | △1,776 |
| 社債の償還による支出 | △390 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,718 | 150 |
| リース債務の返済による支出 | － | △162 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,718 | － |
| 配当金の支払額 | △58 | △136 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △3 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,187 | 19,359 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,441 | 9,853 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,197 | 6,639 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,639 | 16,493 |
