ネクステージ

3186

東証プライム

小売業

公式サイト

業績推移グラフ

業績

決算推移

決算書

ネクステージ(3186)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ネクステージのキャッシュフロー計算書

（2015年11月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　平成25年12月１日　至　平成26年11月30日)	当連結会計年度 (自　平成26年12月１日　至　平成27年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									567,748	1,309,774
	減価償却費									402,207	554,226
	減損損失									24,022	30,810
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									11,424	△11,242
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△58,826	△59,376
	受取利息及び受取配当金									△2,869	△3,643
	支払利息									52,684	52,263
	支払手数料									46,380	7,572
	為替差損益（△は益）									△4,997	△305
	持分法による投資損益（△は益）									－	269
	新株予約権戻入益									－	△237
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,091,800	821,991
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△1,260,759	△1,802,544
	仕入債務の増減額（△は減少）									433,296	△5,095
	前受金の増減額（△は減少）									280,653	50,611
	その他									177,132	194,136
	小計									△423,700	1,139,210
	利息及び配当金の受取額									2,869	3,643
	利息の支払額									△53,761	△49,606
	法人税等の支払額									△479,060	△117,806
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△953,653	975,440
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△88,300	△61,600
	定期預金の払戻による収入									133,600	61,600
	有形固定資産の取得による支出									△942,100	△1,514,883
	無形固定資産の取得による支出									△28,060	△184,079
	貸付けによる支出									△500	△1,000
	関係会社株式の取得による支出									－	△49,000
	差入保証金の差入による支出									△87,971	△172,666
	差入保証金の回収による収入									3,745	36,336
	その他									△3,620	△14,498
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,013,206	△1,899,791
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									2,293,000	△2,834,000
	長期借入れによる収入									700,000	4,250,000
	長期借入金の返済による支出									△505,359	△684,443
	社債の償還による支出									△530,000	△240,000
	株式の発行による収入									13,438	14,590
	自己株式の取得による支出									－	△99,885
	新株予約権の発行による収入									5,815	－
	配当金の支払額									△56,503	△60,593
	シンジケートローン手数料の支払額									△46,303	△5,558
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,874,087	340,111
現金及び現金同等物に係る換算差額										4,997	305
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△87,775	△583,934
現金及び現金同等物の期首残高										2,457,070	2,369,295
現金及び現金同等物の期末残高										2,369,295	1,785,361