ネクステージ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

当連結会計年度

(自 2022年12月１日

　至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,765

15,533

減価償却費

2,951

4,267

減損損失

314

240

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△32

△110

受取利息及び受取配当金

△5

△5

支払利息

245

273

支払手数料

132

163

売上債権の増減額（△は増加）

△6,682

1,354

棚卸資産の増減額（△は増加）

△31,383

13,842

仕入債務の増減額（△は減少）

1,893

△452

前受金の増減額（△は減少）

1,058

△471

その他

△163

5,128

小計

△12,900

39,762

利息及び配当金の受取額

5

5

利息の支払額

△247

△273

法人税等の支払額

△4,712

△5,805

営業活動によるキャッシュ・フロー

△17,853

33,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

30

－

有形固定資産の取得による支出

△12,556

△20,401

無形固定資産の取得による支出

△96

△89

差入保証金の差入による支出

△1,058

△2,203

差入保証金の回収による収入

17

34

その他

△167

△1,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,831

△23,677

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

14,468

1,206

長期借入れによる収入

17,500

9,000

長期借入金の返済による支出

△6,362

△9,177

株式の発行による収入

24

－

リース債務の返済による支出

△90

△131

自己株式の処分による収入

4,664

937

配当金の支払額

△1,171

△1,933

その他

△220

△130

財務活動によるキャッシュ・フロー

28,812

△227

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,872

9,784

現金及び現金同等物の期首残高

22,718

19,845

現金及び現金同等物の期末残高

 19,845

 29,630