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ネクステージのキャッシュフロー計算書

（2022年11月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2020年12月１日　至 2021年11月30日)	当連結会計年度 (自 2021年12月１日　至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									13,301	18,765
	減価償却費									3,933	2,951
	減損損失									89	314
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△3	4
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△76	△32
	受取利息及び受取配当金									△3	△5
	支払利息									246	245
	支払手数料									99	132
	売上債権の増減額（△は増加）									△870	△6,682
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△8,569	△31,383
	仕入債務の増減額（△は減少）									△996	1,893
	前受金の増減額（△は減少）									527	1,058
	その他									△2,070	△163
	小計									5,607	△12,900
	利息及び配当金の受取額									3	5
	利息の支払額									△245	△247
	法人税等の支払額									△2,151	△4,712
	営業活動によるキャッシュ・フロー									3,214	△17,853
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△90	－
	定期預金の払戻による収入									60	30
	有形固定資産の取得による支出									△7,349	△12,556
	無形固定資産の取得による支出									△90	△96
	差入保証金の差入による支出									△682	△1,058
	差入保証金の回収による収入									43	17
	その他									△146	△167
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△8,256	△13,831
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									179	14,468
	長期借入れによる収入									5,500	17,500
	長期借入金の返済による支出									△6,130	△6,362
	社債の償還による支出									△1,000	－
	株式の発行による収入									1,995	24
	リース債務の返済による支出									△118	△90
	自己株式の処分による収入									494	4,664
	配当金の支払額									△527	△1,171
	その他									△75	△220
	財務活動によるキャッシュ・フロー									317	28,812
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△4,724	△2,872
現金及び現金同等物の期首残高										27,443	22,718
現金及び現金同等物の期末残高										22,718	19,845