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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年12月１日
至 2020年11月30日)
当連結会計年度
(自 2020年12月１日
至 2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,498
13,301
減価償却費
3,337
3,933
減損損失
105
89
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△3
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
15
△76
受取利息及び受取配当金
△2
支払利息
251
246
支払手数料
182
99
売上債権の増減額（△は増加）
△1,182
△870
たな卸資産の増減額（△は増加）
5,819
△8,569
仕入債務の増減額（△は減少）
△765
△996
前受金の増減額（△は減少）
681
527
その他
6,427
△2,070
小計
21,368
5,607
利息及び配当金の受取額
2
3
利息の支払額
△248
△245
法人税等の支払額
△1,854
△2,151
19,269
3,214
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△28
△90
定期預金の払戻による収入
58
60
有形固定資産の取得による支出
△8,039
△7,349
無形固定資産の取得による支出
△305
貸付けによる支出
△60
△185
貸付金の回収による収入
差入保証金の差入による支出
△289
△682
差入保証金の回収による収入
147
43
△14
△21
△8,529
△8,256
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,666
179
長期借入れによる収入
17,200
5,500
長期借入金の返済による支出
△3,214
△6,130
社債の償還による支出
－
△1,000
株式の発行による収入
1,658
1,995
自己株式の取得による支出
△3,724
リース債務の返済による支出
△82
△118
自己株式の処分による収入
494
配当金の支払額
△452
△527
シンジケートローン手数料の支払額
△45
△75
5,673
317
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
16,413
△4,724
現金及び現金同等物の期首残高
11,030
27,443
現金及び現金同等物の期末残高
22,718
