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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年12月１日
至 2019年11月30日)
当連結会計年度
(自 2019年12月１日
至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,772
6,498
減価償却費
2,742
3,337
減損損失
52
105
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△42
15
受取利息及び受取配当金
△1
△2
支払利息
187
251
支払手数料
192
182
新株予約権戻入益
△0
－
売上債権の増減額（△は増加）
△943
△1,182
たな卸資産の増減額（△は増加）
△15,567
5,819
仕入債務の増減額（△は減少）
2,566
△765
前受金の増減額（△は減少）
△245
681
その他
△2,490
6,427
小計
△7,774
21,368
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△184
△248
法人税等の支払額
△1,255
△1,854
△9,213
19,269
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△61
△28
定期預金の払戻による収入
61
58
有形固定資産の取得による支出
△10,119
△8,039
無形固定資産の取得による支出
△170
△305
貸付けによる支出
△361
△60
貸付金の回収による収入
361
差入保証金の差入による支出
△539
△289
差入保証金の回収による収入
10
147
△14
△10,822
△8,529
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,804
△5,666
長期借入れによる収入
8,000
17,200
長期借入金の返済による支出
△2,763
△3,214
株式の発行による収入
5,903
1,658
自己株式の取得による支出
△3,724
リース債務の返済による支出
△89
△82
配当金の支払額
△278
△452
シンジケートローン手数料の支払額
△3
△45
14,572
5,673
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,463
16,413
現金及び現金同等物の期首残高
16,493
11,030
現金及び現金同等物の期末残高
27,443
