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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年12月１日
至 2018年11月30日)
当連結会計年度
(自 2018年12月１日
至 2019年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,056
5,772
減価償却費
1,604
2,742
減損損失
18
52
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
2
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
10
△42
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
108
187
支払手数料
68
192
新株予約権戻入益
売上債権の増減額（△は増加）
△975
△943
たな卸資産の増減額（△は増加）
△7,063
△15,567
仕入債務の増減額（△は減少）
1,633
2,566
前受金の増減額（△は減少）
70
△245
その他
△175
△2,490
小計
△645
△7,774
利息及び配当金の受取額
0
1
利息の支払額
△111
△184
法人税等の支払額
△1,327
△1,255
△2,083
△9,213
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△63
△61
定期預金の払戻による収入
63
61
有形固定資産の取得による支出
△6,328
△10,119
無形固定資産の取得による支出
△361
△170
貸付けによる支出
－
貸付金の回収による収入
361
差入保証金の差入による支出
△869
△539
差入保証金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
132
△6
△2
△7,422
△10,822
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,802
3,804
長期借入れによる収入
18,485
8,000
長期借入金の返済による支出
△1,776
△2,763
株式の発行による収入
150
5,903
リース債務の返済による支出
△162
△89
配当金の支払額
△136
△278
シンジケートローン手数料の支払額
△3
19,359
14,572
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,853
△5,463
現金及び現金同等物の期首残高
6,639
16,493
現金及び現金同等物の期末残高
11,030
