ネクステージ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年12月１日

　至 平成29年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年12月１日

　至 平成30年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,254

4,056

減価償却費

917

1,604

減損損失

59

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2

10

受取利息及び受取配当金

△3

△0

支払利息

70

108

支払手数料

6

68

持分法による投資損益（△は益）

87

－

新株予約権戻入益

△0

△0

固定資産売却損益（△は益）

△8

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,107

△975

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,785

△7,063

仕入債務の増減額（△は減少）

562

1,633

前受金の増減額（△は減少）

128

70

その他

466

△175

小計

645

△645

利息及び配当金の受取額

1

0

利息の支払額

△73

△111

法人税等の支払額

△838

△1,327

営業活動によるキャッシュ・フロー

△266

△2,083

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△73

△63

定期預金の払戻による収入

73

63

有形固定資産の取得による支出

△2,948

△6,328

有形固定資産の売却による収入

46

－

無形固定資産の取得による支出

△308

△361

差入保証金の差入による支出

△268

△869

差入保証金の回収による収入

3

10

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

132

その他

△3

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,478

△7,422

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年12月１日

　至 平成29年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年12月１日

　至 平成30年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,330

2,802

長期借入れによる収入

－

18,485

長期借入金の返済による支出

△1,128

△1,776

社債の償還による支出

△390

－

株式の発行による収入

4,718

150

リース債務の返済による支出

－

△162

自己株式の処分による収入

2,718

－

配当金の支払額

△58

△136

シンジケートローン手数料の支払額

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,187

19,359

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,441

9,853

現金及び現金同等物の期首残高

2,197

6,639

現金及び現金同等物の期末残高

 6,639

 16,493