ネクステージ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,309,774

1,970,576

減価償却費

554,226

714,752

減損損失

30,810

115,775

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,242

175

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△59,376

△16,862

受取利息及び受取配当金

△3,643

△2,025

支払利息

52,263

72,894

支払手数料

7,572

6,184

社債発行費

－

10,768

為替差損益（△は益）

△305

2,292

持分法による投資損益（△は益）

269

32,151

新株予約権戻入益

△237

△227

固定資産売却損益（△は益）

－

291

売上債権の増減額（△は増加）

821,991

△581,605

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,802,544

△2,478,694

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,095

496,587

前受金の増減額（△は減少）

50,611

333,317

その他

194,136

△82,391

小計

1,139,210

593,960

利息及び配当金の受取額

3,643

1,775

利息の支払額

△49,606

△71,246

法人税等の支払額

△117,806

△614,797

営業活動によるキャッシュ・フロー

975,440

△90,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△61,600

△73,300

定期預金の払戻による収入

61,600

73,600

有形固定資産の取得による支出

△1,514,883

△1,504,527

有形固定資産の売却による収入

－

383

無形固定資産の取得による支出

△184,079

△258,617

投資有価証券の取得による支出

－

△100,000

貸付けによる支出

△1,000

△114,140

関係会社株式の取得による支出

△49,000

－

差入保証金の差入による支出

△172,666

△173,567

差入保証金の回収による収入

36,336

15,981

その他

△14,498

△3,740

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,899,791

△2,137,928

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,834,000

△417,000

長期借入れによる収入

4,250,000

3,850,000

長期借入金の返済による支出

△684,443

△1,207,054

社債の発行による収入

－

989,231

社債の償還による支出

△240,000

△210,000

株式の発行による収入

14,590

3,546

自己株式の取得による支出

△99,885

△300,384

配当金の支払額

△60,593

△60,514

シンジケートローン手数料の支払額

△5,558

△4,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

340,111

2,642,974

現金及び現金同等物に係る換算差額

305

△2,292

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△583,934

412,446

現金及び現金同等物の期首残高

2,369,295

1,785,361

現金及び現金同等物の期末残高

 1,785,361

 2,197,807