ネクステージ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年12月１日

　至 平成25年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年12月１日

　至 平成26年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,040,518

567,748

減価償却費

313,477

402,207

減損損失

19,274

24,022

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△281

11,424

前払年金費用の増減額（△は増加）

△33,725

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△58,826

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,708

－

受取利息及び受取配当金

△2,813

△2,869

支払利息

44,361

52,684

株式交付費

7,020

－

支払手数料

19,571

46,380

為替差損益（△は益）

△9,331

△4,997

売上債権の増減額（△は増加）

△18,632

△1,091,800

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,951,740

△1,260,759

仕入債務の増減額（△は減少）

336,953

433,296

前受金の増減額（△は減少）

41,148

280,653

その他

54,937

177,132

小計

△1,141,969

△423,700

利息及び配当金の受取額

2,813

2,869

利息の支払額

△46,038

△53,761

法人税等の支払額

△462,147

△479,060

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,647,341

△953,653

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△101,600

△88,300

定期預金の払戻による収入

109,601

133,600

有形固定資産の取得による支出

△856,684

△942,100

無形固定資産の取得による支出

△44,886

△28,060

貸付けによる支出

△10,802

△500

差入保証金の差入による支出

△70,938

△87,971

差入保証金の回収による収入

7,271

3,745

その他

△5,507

△3,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

△973,547

△1,013,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,991,000

2,293,000

長期借入れによる収入

1,200,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△412,752

△505,359

社債の償還による支出

△100,000

△530,000

株式の発行による収入

1,177,877

13,438

新株予約権の発行による収入

－

5,815

配当金の支払額

△22,961

△56,503

シンジケートローン手数料の支払額

△21,162

△46,303

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,812,000

1,874,087

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,331

4,997

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,200,443

△87,775

現金及び現金同等物の期首残高

1,256,627

2,457,070

現金及び現金同等物の期末残高

 2,457,070

 2,369,295