ネクステージ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年12月１日

　至 2023年11月30日)

当連結会計年度

(自 2023年12月１日

　至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,533

11,204

減価償却費

4,267

6,038

減損損失

240

1,071

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△110

△188

受取利息及び受取配当金

△5

△13

支払利息

273

501

支払手数料

163

331

売上債権の増減額（△は増加）

1,354

97

棚卸資産の増減額（△は増加）

13,842

△12,349

仕入債務の増減額（△は減少）

△452

2,244

前受金の増減額（△は減少）

△471

△787

その他

5,128

△159

小計

39,762

7,986

利息及び配当金の受取額

5

13

利息の支払額

△273

△501

法人税等の支払額

△5,805

△4,474

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,689

3,024

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,401

△14,023

無形固定資産の取得による支出

△89

△163

差入保証金の差入による支出

△2,203

△1,148

差入保証金の回収による収入

34

169

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△4,342

その他

△1,017

1,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,677

△18,454

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,206

△5,508

長期借入れによる収入

9,000

39,545

長期借入金の返済による支出

△9,177

△15,718

社債の発行による収入

－

5,000

リース債務の返済による支出

△131

△92

自己株式の処分による収入

937

941

配当金の支払額

△1,933

△2,578

その他

△130

△220

財務活動によるキャッシュ・フロー

△227

21,367

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,784

5,937

現金及び現金同等物の期首残高

19,845

29,630

現金及び現金同等物の期末残高

 29,630

 35,567