ネクステージのキャッシュフロー計算書
（2024年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月１日 至 2024年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,533 | 11,204 |
| 減価償却費 | 4,267 | 6,038 |
| 減損損失 | 240 | 1,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △110 | △188 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △13 |
| 支払利息 | 273 | 501 |
| 支払手数料 | 163 | 331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,354 | 97 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,842 | △12,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △452 | 2,244 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △471 | △787 |
| その他 | 5,128 | △159 |
| 小計 | 39,762 | 7,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 13 |
| 利息の支払額 | △273 | △501 |
| 法人税等の支払額 | △5,805 | △4,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,689 | 3,024 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,401 | △14,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △89 | △163 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,203 | △1,148 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34 | 169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △4,342 |
| その他 | △1,017 | 1,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,677 | △18,454 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,206 | △5,508 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 39,545 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,177 | △15,718 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| リース債務の返済による支出 | △131 | △92 |
| 自己株式の処分による収入 | 937 | 941 |
| 配当金の支払額 | △1,933 | △2,578 |
| その他 | △130 | △220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △227 | 21,367 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,784 | 5,937 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,845 | 29,630 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,630 | 35,567 |
