ありがとうサービスのキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当事業年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 215,003 | 231,886 |
| 減価償却費 | 290,931 | 251,184 |
| 長期前払費用償却額 | 19,354 | 16,893 |
| 減損損失 | 114,383 | 191,967 |
| 災害損失 | - | 1,264 |
| 店舗閉鎖損失 | 16,257 | 9,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | △247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,554 | 1,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,225 | 708 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,574 | △1,656 |
| 支払利息 | 12,243 | 10,099 |
| 社債利息 | 2,341 | 154 |
| 社債発行費償却 | 471 | - |
| 災害による保険金収入 | - | △29,745 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △404 |
| 固定資産除却損 | 13,866 | 5,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △10,588 | △1,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,047 | △24,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,090 | △13,023 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,253 | △9,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,090 | 1,630 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | △6,640 | △8,007 |
| その他 | 18,579 | 8,044 |
| 小計 | 715,508 | 642,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,574 | 1,655 |
| 利息の支払額 | △13,945 | △10,966 |
| 災害損失の支払額 | - | △1,264 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | △16,257 | △8,854 |
| 固定資産撤去費用の支払額 | △3,781 | - |
| 法人税等の支払額 | △125,610 | △112,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,487 | 510,594 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △23,633 | △3,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,071 | 10,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △156,586 | △114,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 404 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,169 | △2,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △187 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △978 | △2,020 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △811 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △36,267 | △5,777 |
| 差入保証金の差入による支出 | △14,411 | △844 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,121 | 19,378 |
| 投資不動産の取得による支出 | △243,311 | △44,540 |
| 預り保証金の受入による収入 | 10,500 | 6,600 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,643 | 6,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △427,210 | △134,396 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当事業年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △437,418 | △399,438 |
| 社債の償還による支出 | △35,000 | △180,000 |
| リース債務の返済による支出 | △102,103 | △86,708 |
| 自己株式の取得による支出 | △229 | △61,193 |
| 配当金の支払額 | △103,948 | △85,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △328,699 | △462,353 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △198,422 | △86,155 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 908,167 | 709,745 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 709,745 | 623,589 |
