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(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年３月１日

　至 平成28年２月29日)

当事業年度

(自 平成28年３月１日

　至 平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

553,687

342,720

減価償却費

254,752

280,219

長期前払費用償却額

23,741

21,401

減損損失

43,891

28,865

災害損失

-

28,753

貸倒引当金の増減額（△は減少）

927

716

退職給付引当金の増減額（△は減少）

531

843

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,125

12,691

受取利息及び受取配当金

△1,628

△1,774

支払利息

15,453

14,720

社債利息

3,285

2,693

社債発行費償却

1,490

1,143

固定資産除却損

13,809

979

売上債権の増減額（△は増加）

△31,170

△6,015

たな卸資産の増減額（△は増加）

△37

△75,224

仕入債務の増減額（△は減少）

14,064

△1,594

未払金の増減額（△は減少）

△3,683

△4,504

未払消費税等の増減額（△は減少）

△61,777

△7,860

リース資産減損勘定の取崩額

△4,816

△6,865

その他

△20,109

37,730

小計

814,537

669,638

利息及び配当金の受取額

1,628

1,773

利息の支払額

△18,494

△16,914

災害損失の支払額

-

△25,326

法人税等の支払額

△231,474

△201,268

営業活動によるキャッシュ・フロー

566,195

427,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△54,935

△34,169

定期預金の払戻による収入

61,363

52,101

有形固定資産の取得による支出

△222,031

△421,834

資産除去債務の履行による支出

△4,604

△1,550

無形固定資産の取得による支出

△631

△2,219

投資有価証券の取得による支出

△1,622

△1,380

関係会社株式の取得による支出

△29,522

△34,248

長期前払費用の取得による支出

△42,225

△15,305

差入保証金の差入による支出

△53,894

△40,542

差入保証金の回収による収入

15,719

3,296

投資不動産の取得による支出

△726

△800

預り保証金の返還による支出

△6,100

△1,900

貸付けによる支出

△12,000

△48,000

貸付金の回収による収入

3,749

5,182

投資活動によるキャッシュ・フロー

△347,461

△541,370

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年３月１日

　至 平成28年２月29日)

当事業年度

(自 平成28年３月１日

　至 平成29年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

700,000

850,000

長期借入金の返済による支出

△404,853

△406,969

社債の償還による支出

△120,000

△66,000

リース債務の返済による支出

△82,021

△104,128

自己株式の取得による支出

△803

-

配当金の支払額

△77,388

△96,525

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,933

176,377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

233,668

62,910

現金及び現金同等物の期首残高

611,588

845,256

現金及び現金同等物の期末残高

 845,256

 908,167