三洋貿易のキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,100,947 | 6,523,858 |
| 減価償却費 | 364,655 | 477,541 |
| のれん償却額 | 254,216 | 186,556 |
| 株式報酬費用 | 22,876 | 18,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,809 | 194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △14,484 | 2,033 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 22,126 | △3,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | △101,419 | △109,120 |
| 支払利息 | 19,300 | 42,181 |
| 為替差損益（△は益） | △35,551 | △245,975 |
| 負ののれん発生益 | － | △292,773 |
| 関係会社株式評価損 | － | 68,329 |
| 関係会社出資金売却損 | 158,291 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,053,550 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | △4,254,947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,016,231 | △5,299,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,061,284 | 2,053,583 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △509,926 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | △294,043 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 86,963 | 16,945 |
| その他 | △407,364 | △155,711 |
| 小計 | 3,977,945 | △1,265,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,658 | 108,935 |
| 利息の支払額 | △24,318 | △40,787 |
| 法人税等の支払額 | △1,801,460 | △2,197,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,253,824 | △3,395,055 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △229,120 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 187,950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △876,310 | △238,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142,847 | 42,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,849 | △5,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,662 | △47,846 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,252 | 27,077 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,504,345 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △205,485 | － |
| 関係会社出資金の売却による支出 | △61,671 | － |
| 貸付けによる支出 | △180,000 | △30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 181,864 | － |
| その他 | △19,679 | △10,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,009,694 | △1,809,085 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,301,666 | 3,016,721 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △112,953 |
| 配当金の支払額 | △1,088,646 | △1,119,580 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,302 | △7,863 |
| その他 | △4,960 | △12,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,301,576 | 1,864,116 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,628 | 274,962 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,988,817 | △3,065,061 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,418,674 | 8,663,587 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,878 | 120,371 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 216,852 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,663,587 | 5,718,897 |
