三洋貿易

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年９月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,769,654

6,063,506

減価償却費

191,951

352,423

のれん償却額

162,546

162,546

株式報酬費用

13,562

22,112

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,028

△20,698

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,847

82,372

その他の引当金の増減額（△は減少）

△11,959

△716

受取利息及び受取配当金

△77,272

△88,537

支払利息

36,278

23,029

会員権評価損

12,120

－

関係会社出資金評価損

106,996

－

関係会社株式評価損

52,255

－

原状回復負担金等収入

△130,000

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△234,800

△686

為替差損益（△は益）

△22,207

34,627

売上債権の増減額（△は増加）

△1,126,425

498,419

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,135,506

△924,933

仕入債務の増減額（△は減少）

190,535

46,851

前受金の増減額（△は減少）

141,585

△108,883

前渡金の増減額（△は増加）

△459,304

509,514

その他

△228,896

183,650

小計

3,252,294

6,834,599

利息及び配当金の受取額

77,207

87,550

利息の支払額

△35,852

△23,319

原状回復負担金等の受取額

130,000

－

法人税等の支払額

△1,839,722

△1,810,601

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,583,927

5,088,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

20,000

－

有形固定資産の取得による支出

△308,619

△262,185

無形固定資産の取得による支出

△144,270

△92,713

投資有価証券の取得による支出

△23,289

△24,265

投資有価証券の売却による収入

263,130

878

投資有価証券の償還による収入

20,000

－

関係会社株式の取得による支出

△235,685

△276,249

関係会社出資金の払込による支出

△2,000

△224,147

貸付けによる支出

△36,140

△235,016

貸付金の回収による収入

40,000

51,509

敷金及び保証金の差入による支出

△22,420

△10,144

敷金及び保証金の回収による収入

9,984

22,870

その他

10,510

△7,874

投資活動によるキャッシュ・フロー

△408,801

△1,057,339

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年９月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

246,585

△942,114

長期借入れによる収入

－

70,000

長期借入金の返済による支出

－

△50,000

配当金の支払額

△873,057

△1,016,412

非支配株主への配当金の支払額

△467,092

△12,065

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△198,493

－

その他

△5,258

△7,199

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,297,316

△1,957,791

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,053

△49,845

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△133,244

2,023,252

現金及び現金同等物の期首残高

2,601,758

2,468,514

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

56,778

現金及び現金同等物の期末残高

 2,468,514

 4,548,545