三洋貿易

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年10月１日

　至 平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,731,300

3,479,643

減価償却費

164,519

169,924

のれん償却額

152,834

4,421

負ののれん償却額

△5,848

△5,848

株式報酬費用

-

17,958

貸倒引当金の増減額（△は減少）

760

△4,827

退職給付引当金の増減額（△は減少）

31,617

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

61,008

その他の引当金の増減額（△は減少）

△59,052

△21,347

受取利息及び受取配当金

△51,179

△74,853

支払利息

17,163

49,587

為替差損益（△は益）

△122,063

△64,863

株式公開費用

17,000

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△18,750

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△34,825

△3,701

国庫補助金

-

△27,750

固定資産圧縮損

-

20,278

売上債権の増減額（△は増加）

22,335

△1,696,086

たな卸資産の増減額（△は増加）

△327,195

△1,166,231

仕入債務の増減額（△は減少）

333,659

1,195,400

前受金の増減額（△は減少）

△239,019

980,561

前渡金の増減額（△は増加）

△419,875

352,694

子会社株式評価損

-

44,624

その他

36,189

△42,979

小計

2,229,570

3,267,614

利息及び配当金の受取額

51,028

74,952

利息の支払額

△18,714

△42,773

法人税等の支払額

△1,070,688

△1,197,947

法人税等の還付額

20,435

4,611

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,211,630

2,106,457

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△272,840

△175,135

有形固定資産の売却による収入

108,163

16,551

無形固定資産の取得による支出

△14,541

△19,641

投資有価証券の取得による支出

△15,031

△97,587

投資有価証券の売却による収入

28,750

0

ゴルフ会員権の取得による支出

-

△47,948

関係会社出資金の払込による支出

△40,080

-

関係会社株式の取得による支出

△52,590

△117,421

貸付金の回収による収入

267

10,312

敷金及び保証金の差入による支出

△3,500

△16,631

敷金及び保証金の回収による収入

4,043

13,235

国庫補助金による収入

-

27,750

その他

28,395

21,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

△228,963

△385,119

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年10月１日

　至 平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△993,614

573,708

長期借入れによる収入

50,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△760,000

△50,000

株式の発行による収入

727,677

-

自己株式の取得による支出

△33

△192,138

自己株式の売却による収入

553,150

-

配当金の支払額

△504,426

△432,110

少数株主への配当金の支払額

△13,469

△29,961

株式公開費用の支出

△17,000

-

その他

△3,643

△2,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

△961,360

△82,678

現金及び現金同等物に係る換算差額

71,834

36,866

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

93,140

1,675,525

現金及び現金同等物の期首残高

1,721,980

1,815,121

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,815,121

※ 3,490,647